Shopify Payments 活动报告
Shopify Payments 活动报告详细列出了选定日期范围和交易款项货币下的资金在 Shopify Payments 中的流动情况。您可以使用此报告在一个位置查看您的期初余额、活动总额、费用、交易款项、净变动和期末余额。
您可以使用此报告进行期间级别的查看、月末对账、PDF 记录保存以及与会计人员交接工作。如果想查看特定银行存款的详细信息，请使用交易款项页面。
Shopify Payments 活动报告反映了 Shopify Payments 中的余额活动。该报告并非用于会计目的收入报表。财务报告中的收入基于订单和销售活动，其时间或总额可能与此报告不同。
本页内容
查看 Shopify Payments 活动报告的要求
在使用 Shopify Payments 活动报告之前，请先查看以下要求：
- 您必须使用 Shopify Payments 作为支付服务提供商。
- 您必须是店主，或者具有查看交易款项权限的员工。
如果您以多种货币进行销售，并接收多种货币的交易款项，请选择要查看的交易款项货币。每种货币均有单独的报告。
了解 Shopify Payments 活动报告
在查看或导出 Shopify Payments 活动报告之前，请先查看该报告如何整理您的 Shopify Payments 余额活动。
摘要部分
摘要部分显示了在选定日期范围内您的 Shopify Payments 余额变化情况。活动导致的余额变动显示此期间的净变动，您还可以展开该部分查看明细。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 期初余额 | 选定日期范围期初的 Shopify Payments 余额。标签中会显示开始日期。 |
| 活动引起的余额变动 | 选定日期范围内 Shopify Payments 余额的净变动。展开此字段以查看以下明细。 |
| 活动总额 | 选定日期范围内 Shopify Payments 余额活动的扣除费用和交易款项前的总额。 |
| 费用 | 选定日期范围内从您的 Shopify Payments 余额中扣除的费用总额。 |
| 交易款项 | 选定日期范围内从您的 Shopify Payments 余额中支付到您银行账户的款项总额。 |
| 净额 | 扣除费用和交易款项后的余额活动净变动额。 |
| 期末余额 | 选定日期范围期末的 Shopify Payments 余额。标签中会显示结束日期。 |
活动部分
活动部分按类型分组列出了 Shopify Payments 余额活动。每个组分别显示总额、费用和净额。您可以展开组以查看各个订单项目，如卡付款、退款、手续费、争议、关税和税款、Shop Cash 或交易款项。
活动组是动态变化的。您的报告仅显示适用于您的商店在选定日期范围和交易款项货币下的组。
该报告可包含以下活动组。
| 活动组 | 说明 |
|---|---|
| 费用 | 客户使用 Shopify Payments 支付的款项（包含相关手续费）。 |
| 退款 | 向客户发放的退款以及相关费用调整。 |
| 争议 | 拒付、争议扣留资金、争议费及相关调整。 |
| Managed Markets | 与 Managed Markets 相关的余额活动。 |
| 调整 | 手动或系统余额调整。 |
| Shopify Capital | 与 Shopify Capital 汇付和融资相关的活动。 |
| 关税与税款 | 进口税、关税及相关税务调整。 |
| 分期付款回收 | 与 Shop Pay Installments 相关的余额回收活动。 |
| 内部划转 | 您的 Shopify Payments 账户内的内部余额划转。 |
| 费用 | 未归入其他活动类型的其他费用。 |
| 促销与抵扣额 | 应用到您余额中的促销抵扣额和善意抵扣额。 |
| 预留资金与扣留资金 | 预留资金、风险扣留资金及相关冲销。详细了解预留资金与扣留资金。 |
| 发货 | 发货标签费用及相关调整。 |
| Shop Cash | 与 Shop Cash 相关的活动。 |
| Shopify Collective | 与 Shopify Collective 应用 相关的活动。 |
| 交易款项 | 从您的 Shopify Payments 余额转移到您交易款项银行账户的资金。 |
| 其他 | 不属于其他活动组的余额活动。 |
Shopify Payments 活动报告中的储备金和暂扣款
该报告会将储备金和暂扣款作为单独的订单项目纳入 Reserves & Holds (储备金和暂扣款) 活动组。此组涵盖已储备资金提款、风险暂扣款以及将这些资金释放回您余额的冲销。
储备资金或暂扣资金会保留在您的 Shopify Payments 账户中，直到 Shopify 释放资金或将其作为交易款项支付。这些金额代表 Shopify 代您持有的资金，而非新销售的收入。
如果您对特定预留或扣留资金有疑问，请参阅 Shopify Payments 预留资金和账户扣留。
付款方式在报告中的显示方式
该报告按余额交易类型而不是客户使用的付款方式对活动进行分组。客户使用信用卡、本地付款方式或 Shop Pay 分期付款支付的购买交易连同该笔费用的相关费用一起显示在 Charges (费用) 组中。
有两个组专门针对特定付款方式：
- Shop Cash 活动显示在 Shop Cash 组中。
- Shop Pay 分期付款余额回收显示在 Installments Recovery (分期付款回收) 组中。
查看 Shopify Payments 活动报告
您可以在 Shopify 后台的财务页面中访问 Shopify Payments 活动报告。
步骤：
台式电脑
在 Shopify 后台中，转到财务。
点击文档。
点击 Shopify Payments 活动报告。
可选操作：若要更改报告的日期范围，请选择上个月、过去 3 个月、过去 6 个月、过去 12 个月，或选择自定义来选择您自己的范围。自定义日期范围适用于 2025 年 1 月 1 日及以后的日期。
可选：若要更改交易款项货币，请选择您要查看的货币。可用货币取决于您的商店使用的交易款项货币。
移动设备
在 Shopify 应用中，轻触
图标。轻触财务。
在财务部分中，轻触
。在 Documents (文档) 菜单中，轻触 Shopify Payments 活动报告。
可选操作：若要更改报告的日期范围，请选择上个月、过去 3 个月、过去 6 个月、过去 12 个月，或选择自定义来选择您自己的范围。自定义日期范围适用于 2025 年 1 月 1 日及以后的日期。
可选：若要更改交易款项货币，请选择您要查看的货币。可用货币取决于您的商店使用的交易款项货币。
将 Shopify Payments 活动报告导出为 PDF
您可以将正在查看的报告导出为 PDF 文件。该 PDF 包含与 Shopify 后台中显示的相同的摘要和活动信息。
步骤：
- 在 Shopify Payments 活动报告页面上，设置要为其导出报告的日期范围和交易款项货币。
- 点击导出为 PDF。
将此报告与其他 Shopify Payments 和财务工具结合使用
您可以将 Shopify Payments 活动报告与以下财务报告和交易款项工具结合使用：
- 财务报告根据订单和已入账支付显示销售和支付活动。这些报告显示的总额或时间可能与 Shopify Payments 活动报告不同。
- 交易款项页面会显示各项交易款项，并允许您将交易款项记录导出为 CSV 文件。如果您需要某个日期范围内的期间级摘要，请使用 Shopify Payments 活动报告。如果您需要特定交易款项或银行存款的详细信息，请使用交易款项页面。
- 金额较少或缺失的 Shopify Payments 交易款项说明了特定交易款项可能低于预期或未入账至银行账户的常见原因。
对报告差异进行故障排除
如果 Shopify Payments 活动报告中的总额与其他报告或您的银行存款不符，请查看以下常见原因：
- 日期范围不同：财务报告和导出的交易款项可能使用与 Shopify Payments 活动报告不同的日期范围或时区。
- 交易款项发放时间：此报告反映了选定日期范围内的 Shopify Payments 余额活动。由于交易款项发放时间遵循单独的时间表，因此某个日期范围内的报告总额可能与您同期的银行存款不符。
- 数据延迟：该报告存在 3 天的数据延迟，因此近期活动可能不会立即显示。
- 货币：请确保比较的是同一种交易款项货币的金额。
- 第三方支付方式：该报告不包含在 Shopify Payments 之外处理的付款（例如第三方“先买后付”提供商处理的付款）。
- 收入与余额活动对比：财务报告反映销售和付款活动。Shopify Payments 活动报告反映 Shopify Payments 中的余额活动。
如果您在查看这些因素后发现报告仍然与您的记录不符，请联系 Shopify 支持团队。