交易款项对账报告
交易款项对账报告为您提供所选日期范围和交易款项货币下的 Shopify Payments 余额活动的详细明细，包括交易、手续费、退款、拒付、调整以及交易款项。您可以使用该报告了解 Shopify Payments 账户中的资金流动情况，并将这些金额与您的银行存款进行对账。
您的 Shopify Payments 交易款项可能与销售总额不匹配，因为交易款项反映的是扣减、预留资金、货币转换和调整后的余额活动。该报告反映了您通过 Shopify Payments 收到的资金。该报告并非用于会计目的的收入对账单。财务报告中的收入基于订单和销售活动，其时间或总额可能与交易款项对账报告不匹配。
查看交易款项对账报告的要求
在使用交易款项对账报告之前，请查看以下要求：
- 您必须使用 Shopify Payments 作为支付服务提供商。
- 您必须是店主，或者具有查看交易款项权限的员工。
如果您以多种货币进行销售并接收多种货币的交易款项，请选择您要对账的交易款项货币。每种货币均有单独的报告。
了解交易款项对账报告
在查看或导出交易款项对账报告之前，请先查看该报告如何整理您的 Shopify Payments 余额活动。
摘要部分
交易款项对账报告的摘要部分显示了在所选日期范围内 Shopify Payments 余额的变化情况。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 期初余额 | 所选日期范围开始时的 Shopify Payments 余额。 |
| 活动引起的余额变动 | 在日期范围内，发放交易款项前因交易和费用产生的余额净变化。 |
| 扣除费用前的账户活动 | 扣除费用前的余额活动总金额。 |
| 费用 | 日期范围内从余额中扣除的总费用。 |
| 净额 | 扣除费用后的活动净变动。 |
| 总交易款项 | 在日期范围内，从您的 Shopify Payments 余额发放到银行账户的总金额。 |
| 期末余额 | 所选日期范围结束时的 Shopify Payments 余额。 |
活动部分
交易款项对账报告的活动部分列出了按类型分组的 Shopify Payments 余额活动。每个分组都会显示总金额、费用和净额。您可以展开分组以查看各个订单项目（例如卡付款、退款或手续费）。
如果以下活动组在所选日期范围内适用于您的商店，它们将会包含在该报告中。
| 活动组 | 说明 |
|---|---|
| 费用 | 客户使用 Shopify Payments 支付的款项（包含相关手续费）。 |
| 退款 | 向客户发放的退款以及相关费用调整。 |
| 争议 | 拒付、争议扣留资金、争议费及相关调整。 |
| Managed Markets | 与 Managed Markets 相关的余额活动。 |
| 调整 | 手动或系统余额调整。 |
| Shopify Capital | 与 Shopify Capital 汇付和融资相关的活动。 |
| 关税与税款 | 进口税、关税及相关税务调整。 |
| 分期付款回收 | 与 Shop Pay Installments 相关的余额回收活动。 |
| 内部划转 | 您的 Shopify Payments 账户内的内部余额划转。 |
| 费用 | 未归入其他活动类型的其他费用。 |
| 促销与抵扣额 | 应用到您余额中的促销抵扣额和善意抵扣额。 |
| 预留资金与扣留资金 | 预留资金、风险扣留资金及相关冲销。详细了解预留资金与扣留资金。 |
| 发货 | 发货标签费用及相关调整。 |
| Shop Cash | 与 Shop Cash 相关的活动。 |
| Shopify Collective | 与 Shopify Collective 应用 相关的活动。 |
| 交易款项 | 从您的 Shopify Payments 余额转移到您交易款项银行账户的资金。 |
| 其他 | 不属于其他活动组的余额活动。 |
交易款项对账报告中的预留和扣留资金
交易款项对账报告在 Reserves & Holds（预留和扣留资金）活动组中将预留资金和扣留资金作为单独的项目列出。预留或扣留的资金会一直保留在您的 Shopify Payments 余额中，直到被释放或支付。这些金额代表 Shopify 代您保留的资金，而非新销售带来的收入。
如果您对特定预留或扣留资金有疑问，请参阅 Shopify Payments 预留资金和账户扣留。
查看交易款项对账报告
您可以从 Shopify 后台的财务页面访问交易款项对账报告。
步骤：
台式电脑
在 Shopify 后台中，转到财务。
点击文档。
点击交易款项对账报告。
可选：若要更改报告的日期范围，请选择上个月、过去 3 个月、过去 6 个月，或选择其他来自定义范围。自 2025 年 1 月 1 日起支持使用自定义日期范围。
可选：若要更改交易款项货币，请选择您要查看的货币。可用货币取决于您的商店使用的交易款项货币。
移动设备
在 Shopify 应用中，轻触
图标。轻触财务。
在财务部分中，轻触 …。
在文档菜单中，轻触交易款项对账报告。
可选：若要更改报告的日期范围，请选择上个月、过去 3 个月、过去 6 个月，或选择其他来自定义范围。自 2025 年 1 月 1 日起支持使用自定义日期范围。
可选：若要更改交易款项货币，请选择您要查看的货币。可用货币取决于您的商店使用的交易款项货币。
将交易款项对账报告导出为 PDF 格式
您可以将正在查看的报告导出为 PDF 文件。该 PDF 包含与 Shopify 后台中显示的相同的摘要和活动信息。
步骤：
- 在交易款项对账报告页面上，设置您要为其导出报告的日期范围和交易款项货币。
- 点击导出为 PDF。
与其他报告进行对账
您可以将交易款项对账报告与以下财务报告和交易款项工具结合使用：
- 财务报告根据订单和已捕获的付款显示销售和支付活动。这些报告显示的合计金额或时间点可能与交易款项对账报告不同。
- 交易款项页面显示了单笔交易款项，并允许您将交易款项记录导出为 CSV 格式。如果您需要跨越某个日期范围的对账摘要，请使用交易款项对账报告。如果您需要特定交易款项的订单级详细信息，请使用交易款项页面。
- 金额较少或缺失的 Shopify Payments 交易款项说明了特定交易款项可能低于预期或未入账至银行账户的常见原因。
排查报告差异
如果交易款项对账报告中的合计金额与其他报告或您的银行存款不符，请查看以下常见原因：
- 日期范围不同：财务报告和交易款项导出文件使用的日期范围或时区可能与交易款项对账报告不同。
- 收入款项周期：该报告反映的是已捕获的交易和手续费，而不是发放到您银行账户的单笔交易款项。由于收入款项周期遵循独立的计划，因此给定日期范围内的报告合计金额可能与同一时期的银行存款不符。此外，该报告存在 3 天的数据延迟，因此最近捕获的交易可能不会立即显示。
- 货币：请确保比较的是同一种交易款项货币的金额。
- 第三方支付方式：该报告不包含在 Shopify Payments 之外处理的付款（例如第三方“先买后付”提供商处理的付款）。
- 收入与收到的资金：财务报告反映销售和支付活动。交易款项对账报告反映 Shopify Payments 的余额活动和交易款项。
如果您在查看这些因素后发现报告仍然与您的记录不符，请联系 Shopify 支持团队。