Raport de reconciliere a primirilor de plăți
Raportul de reconciliere a primirii de plăți vă oferă o detaliere amănunțită a activității soldului Shopify Payments, incluzând tranzacții, comisioane, restituiri, cereri de rambursare, ajustări și primiri de plăți, pentru un interval de date selectat și o anumită monedă plată. Puteți utiliza raportul pentru a înțelege cum au circulat fondurile prin contul dumneavoastră Shopify Payments și pentru a reconcilia aceste sume cu depozitele bancare.
Este posibil ca primirile de plăți Shopify Payments să nu corespundă cu totalul vânzărilor dumneavoastră, deoarece primirile de plăți reflectă activitatea soldului după deduceri, rețineri, conversii valutare și ajustări. Raportul reflectă fondurile pe care le-ați primit prin Shopify Payments. Raportul nu reprezintă un extras al veniturilor în scopuri contabile. Veniturile din Rapoartele financiare se bazează pe comenzi și pe activitatea de vânzări, care este posibil să nu corespundă cu termenele sau cu totalurile din raportul de reconciliere a primirii de plăți.
Pe această pagină
- Cerințe pentru vizualizarea raportului de reconciliere a primirilor de plăți
- Înțelegerea raportului de reconciliere a primirilor de plăți
- Vizualizarea raportului de reconciliere a primirilor de plăți
- Exportarea raportului de reconciliere a primirilor de plăți în format PDF
- Reconcilierea cu alte rapoarte
- Remedierea discrepanțelor din raport
Cerințe pentru vizualizarea raportului de reconciliere a primirilor de plăți
Consultați următoarele cerințe înainte de a folosi raportul de reconciliere a primirilor de plăți:
- Trebuie să utilizați Shopify Payments ca furnizor de servicii de plată.
- Trebuie să fiți proprietarul magazinului sau un membru al personalului cu permisiunea de a vizualiza primirile de plăți.
Dacă vindeți în mai multe monede și încasați primiri de plăți în mai multe monede, atunci selectați moneda plată pe care doriți să o reconciliați. Fiecare monedă are un raport separat.
Înțelegerea raportului de reconciliere a primirilor de plăți
Înainte de a vizualiza sau de a exporta raportul de reconciliere a primirilor de plăți, examinați modul în care raportul organizează activitatea soldului dumneavoastră Shopify Payments.
Secțiunea Sumar
Secțiunea Sumar a raportului de reconciliere a primirilor de plăți afișează modul în care s-a modificat soldul dumneavoastră Shopify Payments în timpul intervalului de date selectat.
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Sold inițial | Soldul dumneavoastră Shopify Payments la începutul intervalului de date selectat. |
| Modificarea soldului din activitate | Modificarea netă a soldului dumneavoastră din tranzacții și comisioane în intervalul de date, înainte de primirile de plăți. |
| Activitatea contului înainte de comisioane | Suma brută totală din activitatea soldului înainte de deducerea comisioanelor. |
| Comisioane | Totalul comisioanelor deduse din soldul dumneavoastră în intervalul de date. |
| Sumă netă | Modificarea netă din activitate după comisioane. |
| Total primiri de plăți | Suma totală plătită din soldul Shopify Payments în contul dumneavoastră bancar în timpul intervalului de date. |
| Sold final | Soldul dumneavoastră Shopify Payments la finalul intervalului de date selectat. |
Secțiunea Activitate
Secțiunea Activitate a raportului de reconciliere a primirilor de plăți afișează activitatea soldului Shopify Payments grupată pe tipuri. Fiecare grup afișează o sumă brută, comisioane și o sumă netă. Puteți extinde un grup pentru a examina rândurile individuale, cum ar fi plățile cu cardul, restituirile sau taxele de prelucrare.
Raportul poate include următoarele grupuri de activitate atunci când se aplică magazinului dumneavoastră în timpul intervalului de date selectat.
| Grup de activitate | Descriere |
|---|---|
| Prelevări | Plățile pe care clienții le-au făcut folosind Shopify Payments, inclusiv taxele de prelucrare aferente. |
| Restituiri | Restituirile emise către clienți și ajustările de comisioane aferente. |
| Dispute | Refuzurile la plată, reținerile pentru dispute, comisioanele pentru dispute și ajustările aferente. |
| Managed Markets | Activitatea soldului asociată cu Managed Markets. |
| Ajustări | Ajustările de sold manuale sau de sistem. |
| Shopify Capital | Activitatea asociată cu sumele rambursate și finanțările Shopify Capital. |
| Taxe vamale și taxe | Taxele de import, taxele vamale și ajustările fiscale aferente. |
| Recuperare rate | Activitatea de recuperare a soldului asociată cu Shop Pay Installments. |
| Transferuri interne | Transferurile interne de sold în contul dumneavoastră Shopify Payments. |
| Comisioane | Alte comisioane care nu sunt grupate sub alt tip de activitate. |
| Promoții și credite | Creditele promoționale și creditele de fond comercial aplicate soldului dumneavoastră. |
| Rezerve și rețineri | Fondurile rezervate, reținerile de risc și restituirile aferente. Află mai multe despre rezerve și rețineri. |
| Expediere | Prelevările pentru etichetele de transport și ajustările aferente. |
| Shop Cash | Activitate asociată cu Shop Cash. |
| Shopify Collective | Activitate asociată cu aplicația Shopify Collective. |
| Primiri plăți | Fonduri transferate din soldul Shopify Payments în contul bancar pentru primirea plăților. |
| Altele | Activitate a soldului care nu se potrivește cu niciun alt grup de activități. |
Rezerve și rețineri în raportul de reconciliere a primirii plăților
Raportul de reconciliere a primirii plăților include rezervele și reținerile ca rânduri separate în grupul de activități Rezerve și rețineri. Fondurile rezervate sau reținute rămân în soldul Shopify Payments până când sunt eliberate sau plătite. Aceste sume reprezintă fonduri pe care Shopify le reține în numele dvs., nu venituri din vânzări noi.
Dacă aveți întrebări despre o anumită rezervă sau reținere, consultați secțiunile Rezerve Shopify Payments și Rețineri de cont.
Vizualizarea raportului de reconciliere a primirii plăților
Puteți accesa raportul de reconciliere a primirii plăților de pe pagina Finanțe din panoul de administrare Shopify.
Pași:
Desktop
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Faceți clic pe Documente.
Faceți clic pe Raport de reconciliere a primirii plăților.
Opțional: Pentru a schimba intervalul de date al raportului, selectați Luna trecută, Ultimele 3 luni, Ultimele 6 luni sau Altele pentru a alege un interval personalizat. Intervalele de date personalizate sunt disponibile începând cu 1 ianuarie 2025.
Opțional: Pentru a schimba moneda de plată, selectați moneda pe care doriți să o revizuiți. Monedele disponibile depind de monedele de plată pe care le folosește magazinul dvs.
Mobil
Din aplicația Shopify, atingeți pictograma
.Atingeți Finanțe.
În secțiunea Finanțe, atingeți ….
În meniul Documente, atingeți Raport de reconciliere a primirii plăților.
Opțional: Pentru a schimba intervalul de date al raportului, selectați Luna trecută, Ultimele 3 luni, Ultimele 6 luni sau Altele pentru a alege un interval personalizat. Intervalele de date personalizate sunt disponibile începând cu 1 ianuarie 2025.
Opțional: Pentru a schimba moneda de plată, selectați moneda pe care doriți să o revizuiți. Monedele disponibile depind de monedele de plată pe care le folosește magazinul dvs.
Exportarea raportului de reconciliere a primirii plăților ca PDF
Puteți exporta raportul pe care îl vizualizați ca fișier PDF. Fișierul PDF include aceleași informații pentru Sumar și Activitate care sunt afișate în panoul de administrare Shopify.
Pași:
- Pe pagina Raport de reconciliere a primirii plăților, setați intervalul de date și moneda de plată pentru care doriți să exportați un raport.
- Faceți clic pe Exportați ca PDF.
Reconcilierea cu alte rapoarte
Puteți folosi raportul de reconciliere a primirii plăților împreună cu următoarele rapoarte financiare și instrumente de primire a plăților:
- Rapoartele financiare afișează activitatea de vânzări și plăți pe baza comenzilor și plăților captate. Aceste rapoarte pot afișa totaluri sau intervale de timp diferite față de raportul de reconciliere a primirii plăților.
- Pagina Primiri plăți afișează primiri de plăți individuale și vă permite să exportați tranzacțiile de primire a plăților ca fișier CSV. Folosiți raportul de reconciliere a primirii plăților atunci când aveți nevoie de un sumar reconciliat pentru un interval de date. Folosiți pagina Primiri plăți atunci când aveți nevoie de detalii la nivel de comandă pentru o anumită primire a plății.
- Primiri de plăți Shopify Payments mai mici sau lipsă explică motivele comune pentru care o anumită primire de plată ar putea fi mai mică decât s-a anticipat sau ar putea lipsi din contul bancar.
Depanarea diferențelor din rapoarte
Dacă totalurile din raportul de reconciliere a primirii plăților nu se potrivesc cu un alt raport sau cu depozitele bancare, revizuiți următoarele cauze frecvente:
- Intervale de date diferite: rapoartele financiare și exporturile primirilor de plăți ar putea folosi intervale de date sau fuse orare diferite de raportul de reconciliere a primirii plăților.
- Frecvența plăților: raportul reflectă tranzacțiile captate și comisioanele, nu primirile de plăți individuale în contul bancar. Deoarece frecvența plăților urmează un program separat, este posibil ca totalurile raportului pentru un anumit interval de date să nu corespundă depozitelor bancare pentru aceeași perioadă. De asemenea, raportul are o întârziere a datelor de 3 zile, așadar este posibil ca tranzacțiile captate recent să nu apară imediat.
- Monedă: asigurați-vă că faceți comparația între sume în aceeași monedă de plată.
- Metode de plată externe: plățile procesate în afara Shopify Payments, cum ar fi cele efectuate prin furnizorii externi care oferă opțiunea „cumpără acum, plătește mai târziu”, nu sunt incluse în acest raport.
- Venituri vs. fonduri primite: rapoartele financiare reflectă activitatea legată de vânzări și plăți. Raportul de reconciliere a primirii plăților reflectă activitatea legată de sold și primirile de plăți de la Shopify Payments.
Dacă ați revizuit acești factori și raportul tot nu se potrivește cu înregistrările dvs., contactați Asistența Shopify.