Raport aktywności Shopify Payments
Raport aktywności Shopify Payments przedstawia szczegółowe zestawienie przepływu pieniędzy przez usługę Shopify Payments w wybranym zakresie dat i walucie wypłaty. Za pomocą tego raportu możesz sprawdzić w jednym miejscu saldo początkowe, aktywność brutto, opłaty, wypłaty, przepływ netto i saldo końcowe.
Raport służy do analizy okresowej, uzgadniania stanu na koniec miesiąca, przechowywania dokumentacji w formacie PDF i przekazywania danych księgowym. Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły konkretnej wpłaty na konto, użyj strony Wypłaty.
Raport aktywności Shopify Payments odzwierciedla historię salda w usłudze Shopify Payments. Raport nie jest zestawieniem przychodów do celów księgowych. Przychód w raportach finansowych opiera się na zamówieniach i historii sprzedaży, dla których ramy czasowe i sumy mogą różnić się od tych podanych w raporcie aktywności.
Na tej stronie
- Wymagania dotyczące wyświetlania raportu aktywności Shopify Payments
- Informacje o raporcie aktywności Shopify Payments
- Wyświetl raport aktywności Shopify Payments
- Eksportuj raport aktywności Shopify Payments do pliku PDF
- Korzystanie z raportu w połączeniu z innymi narzędziami Shopify Payments i narzędziami finansowymi
- Rozwiązywanie problemów z różnicami w raportach
Wymagania dotyczące wyświetlania raportu aktywności Shopify Payments
Przed użyciem raportu aktywności Shopify Payments zapoznaj się z poniższymi wymaganiami:
- Twoim dostawcą płatności musi być usługa Shopify Payments.
- Musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniami do wyświetlania wypłat.
Jeśli prowadzisz sprzedaż w wielu walutach i otrzymujesz wypłaty w wielu walutach, wybierz walutę wypłaty, którą chcesz sprawdzić. Dla każdej waluty jest tworzony osobny raport.
Informacje o raporcie aktywności Shopify Payments
Zanim wyświetlisz lub wyeksportujesz raport aktywności Shopify Payments, sprawdź, w jaki sposób organizuje on historię salda w Shopify Payments.
Sekcja podsumowania
Sekcja Podsumowanie pokazuje, jak zmieniło się saldo Shopify Payments w wybranym zakresie dat. Zmiana salda w wyniku aktywności pokazuje przepływ netto w tym okresie. Możesz rozwinąć to pole, aby wyświetlić szczegółowe zestawienie.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Saldo początkowe | Saldo Shopify Payments na początku wybranego zakresu dat. Data początkowa wyświetla się z etykietą. |
| Zmiana salda wynikająca z aktywności | Zmiana netto salda Shopify Payments w wybranym zakresie dat. Rozwiń to pole, aby przejrzeć poniższe szczegółowe zestawienie. |
| Aktywność brutto | Całkowita kwota brutto z historii salda Shopify Payments w wybranym zakresie dat, przed pobraniem opłat i zrealizowaniem wypłat. |
| Opłaty | Łączna kwota opłat potrąconych z salda Shopify Payments w wybranym zakresie dat. |
| Wypłaty | Całkowita kwota wypłacona z salda Shopify Payments na Twoje konto bankowe w wybranym zakresie dat. |
| Kwota netto | Zmiana netto z historii salda po pobraniu opłat i zrealizowaniu wypłat. |
| Saldo końcowe | Saldo Shopify Payments na końcu wybranego zakresu dat. Data końcowa wyświetla się z etykietą. |
Sekcja aktywności
W sekcji Aktywność znajduje się lista historii salda w Shopify Payments pogrupowana według typu. Dla każdej grupy wyświetla się kwota brutto, opłaty i kwota netto. Możesz rozwinąć grupę, aby przejrzeć poszczególne pozycje pojedyncze, takie jak płatności kartą, zwroty kosztów, opłaty manipulacyjne, spory, cła i podatki, kwoty Shop Cash czy wypłaty.
Grupy aktywności są dynamiczne. W raporcie wyświetlane są tylko grupy, które mają zastosowanie do Twojego sklepu w wybranym zakresie dat i walucie wypłaty.
Raport może zawierać następujące grupy aktywności.
| Grupa aktywności | Opis |
|---|---|
| Opłaty | Płatności zrealizowane przez klientów za pomocą usługi Shopify Payments wraz z powiązanymi opłatami manipulacyjnymi. |
| Zwroty kosztów | Zwroty kosztów wydane klientom i powiązane korekty opłat. |
| Spory | Obciążenia zwrotne, blokady spornych środków, opłaty za spory i powiązane korekty. |
| Managed Markets | Aktywność na saldzie powiązana z usługą Managed Markets. |
| Korekty | Ręczne lub systemowe korekty salda. |
| Shopify Capital | Aktywność związana ze zwrotami i finansowaniem w ramach usługi Shopify Capital. |
| Cła i podatki | Podatki importowe, cła i powiązane korekty podatkowe. |
| Odzyskiwanie należności z tytułu płatności ratalnych | Aktywność w zakresie odzyskiwania salda związana z usługą Shop Pay Installments. |
| Transfery wewnętrzne | Wewnętrzne transfery salda w ramach Twojego konta usługi Shopify Payments. |
| Opłaty | Inne opłaty, które nie są zgrupowane w ramach innego typu aktywności. |
| Promocje i uznania | Uznania promocyjne i uznania z tytułu niewykonania usług zastosowane do Twojego salda. |
| Rezerwy i blokady | Zarezerwowane środki, blokady związane z ryzykiem oraz powiązane storna. Dowiedz się więcej o rezerwach i blokadach. |
| Wysyłka | Opłaty za etykiety wysyłkowe i powiązane korekty. |
| Shop Cash | Aktywność związana z programem Shop Cash. |
| Shopify Collective | Aktywność związana z aplikacją Shopify Collective. |
| Wypłaty | Środki przelane z salda Shopify Payments na konto bankowe do wypłat. |
| Inne | Aktywność związana z saldem, która nie pasuje do innej grupy aktywności. |
Rezerwy i blokady w raporcie aktywności Shopify Payments
Raport uwzględnia rezerwy i blokady jako osobne pozycje pojedyncze w grupie aktywności Rezerwy i blokady. Grupa ta obejmuje wypłaty z zarezerwowanych środków, blokady ze względu na ryzyko oraz storna, które zwalniają te środki z powrotem na Twoje saldo.
Zarezerwowane lub zablokowane środki pozostają na Twoim koncie Shopify Payments do momentu ich zwolnienia lub wypłacenia przez Shopify. Te kwoty reprezentują środki, które Shopify przechowuje w Twoim imieniu, a nie przychód z nowej sprzedaży.
Jeśli masz pytania dotyczące konkretnej rezerwy lub blokady, zapoznaj się z informacjami na temat rezerw Shopify Payments i blokad konta.
W jaki sposób metody płatności pojawiają się w raporcie
Raport grupuje aktywność według typu transakcji wpływającej na saldo, a nie według metody płatności, z której skorzystał klient. Zakup opłacony przez klienta kartą kredytową, lokalną metodą płatności lub za pomocą Rat Shop Pay pojawia się w grupie Opłaty, wraz z powiązanymi z nim opłatami.
Dwie grupy przypisano do konkretnej metody płatności:
- Aktywność dotycząca Shop Cash wyświetla się w grupie Shop Cash.
- Odzyskanie salda dla Rat Shop Pay wyświetla się w grupie Odzyskiwanie rat.
Wyświetl raport aktywności Shopify Payments
Dostęp do raportu aktywności Shopify Payments uzyskasz ze strony Finanse w panelu administracyjnym Shopify.
Kroki:
Komputer
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Dokumenty.
Kliknij Raport aktywności Shopify Payments.
Opcjonalnie: Aby zmienić zakres dat raportu, wybierz Ostatni miesiąc, Ostatnie 3 miesiące, Ostatnie 6 miesięcy, Ostatnie 12 miesięcy lub Niestandardowy, aby określić własny zakres. Niestandardowe zakresy dat są dostępne od 1 stycznia 2025 r.
Opcjonalnie: Aby zmienić walutę wypłaty, wybierz walutę, którą chcesz sprawdzić. Dostępność walut zależy od walut wypłaty używanych w Twoim sklepie.
Urządzenie mobilne
W aplikacji Shopify naciśnij ikonę
.Naciśnij opcję Finanse.
W sekcji Finanse naciśnij
.W menu Dokumenty naciśnij Raport aktywności Shopify Payments.
Opcjonalnie: Aby zmienić zakres dat raportu, wybierz Ostatni miesiąc, Ostatnie 3 miesiące, Ostatnie 6 miesięcy, Ostatnie 12 miesięcy lub Niestandardowy, aby określić własny zakres. Niestandardowe zakresy dat są dostępne od 1 stycznia 2025 r.
Opcjonalnie: Aby zmienić walutę wypłaty, wybierz walutę, którą chcesz sprawdzić. Dostępność walut zależy od walut wypłaty używanych w Twoim sklepie.
Eksportuj raport aktywności Shopify Payments do pliku PDF
Wyświetlany raport możesz wyeksportować do pliku PDF. Plik PDF zawiera te same informacje z sekcji Podsumowanie i Aktywność, które wyświetlają się w panelu administracyjnym Shopify.
Kroki:
- Na stronie Raport aktywności Shopify Payments ustaw zakres dat i walutę wypłaty, dla których chcesz wyeksportować raport.
- Kliknij opcję Eksportuj do PDF.
Korzystanie z raportu w połączeniu z innymi narzędziami Shopify Payments i narzędziami finansowymi
Możesz korzystać z raportu aktywności Shopify Payments wraz z następującymi raportami finansowymi i narzędziami do wypłat:
- Raporty finansowe wyświetlają aktywność dotyczącą sprzedaży i płatności na podstawie zamówień oraz zrealizowanych płatności. Te raporty mogą wyświetlać inne sumy lub ramy czasowe niż raport aktywności Shopify Payments.
- Na stronie Wypłaty wyświetlane są poszczególne wypłaty; można na niej również eksportować transakcje wypłaty do pliku CSV. Używaj raportu aktywności Shopify Payments, gdy potrzebujesz podsumowania w wybranym zakresie dat. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej wypłaty lub wpłaty na konto, użyj strony Wypłaty.
- W artykule Niższe lub brakujące wypłaty z Shopify Payments wyjaśniono typowe powody, dla których konkretna wypłata może być niższa niż oczekiwano lub może brakować jej na koncie bankowym.
Rozwiązywanie problemów z różnicami w raportach
Jeśli sumy w raporcie aktywności Shopify Payments nie zgadzają się z sumami z innego raportu lub wpłatami na konto, sprawdź następujące typowe przyczyny takich różnic:
- Różne zakresy dat: raporty finansowe i eksporty wypłat mogą wykorzystywać inne zakresy dat lub strefy czasowe niż raport aktywności Shopify Payments.
- Czas zrealizowania wypłat: Raport odzwierciedla historię salda w usłudze Shopify Payments dla wybranego zakresu dat. Ponieważ terminy wypłat mają oddzielny harmonogram, sumy w raporcie dla danego zakresu dat mogą nie zgadzać się z wpłatami na konto zrealizowanymi w tym samym okresie.
- Opóźnienie danych: Dane w raporcie są opóźnione o 3 dni, dlatego ostatnia aktywność może nie być widoczna od razu.
- Waluta: Upewnij się, że porównujesz kwoty w tej samej walucie wypłaty.
- Zewnętrzne metody płatności: Płatności przetwarzane poza systemem Shopify Payments, np. u zewnętrznych dostawców usług typu „kup teraz, zapłać później”, nie są uwzględniane w tym raporcie.
- Przychody a zmiany salda: Raporty finansowe odzwierciedlają sprzedaż i płatności. Raport aktywności usługi Shopify Payments odzwierciedla zmiany salda w usłudze Shopify Payments.
Jeśli po sprawdzeniu tych czynników raport wciąż nie zgadza się z Twoimi danymi, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.