Rapport de rapprochement des versements
Le rapport de rapprochement des versements vous donne une ventilation détaillée de l’activité de votre solde Shopify Payments, y compris les transactions, les frais, les remboursements, les rétrofacturations, les ajustements et les versements, pour une plage de dates et une devise de versement sélectionnées. Vous pouvez utiliser le rapport pour comprendre comment les fonds ont transité sur votre compte Shopify Payments et rapprocher ces montants de vos dépôts en banque.
Vos versements Shopify Payments peuvent ne pas correspondre à vos totaux de ventes, car les versements reflètent l’activité du solde après les déductions, les retenues, la conversion de devises et les ajustements. Le rapport reflète les fonds que vous avez reçus par le biais de Shopify Payments. Il ne s’agit pas d’un état de revenus à des fins comptables. Les revenus figurant dans vos rapports financiers sont basés sur les commandes et l’activité de vente, ce qui peut ne pas correspondre au calendrier ou aux totaux du rapport de rapprochement des versements.
Sur cette page
- Conditions requises pour consulter le rapport de rapprochement des versements
- Comprendre le rapport de rapprochement des versements
- Consulter le rapport de rapprochement des versements
- Exporter le rapport de rapprochement des versements au format PDF
- Rapprochement avec d’autres rapports
- Résolution des écarts dans le rapport
Conditions requises pour consulter le rapport de rapprochement des versements
Passez en revue les conditions suivantes avant d’utiliser le rapport de rapprochement des versements :
- Vous devez utiliser Shopify Payments en tant que fournisseur de services de paiement.
- Vous devez être le propriétaire de la boutique ou un employé disposant de l’autorisation d’afficher les versements.
Si vous vendez dans plusieurs devises et recevez des versements dans plusieurs devises, sélectionnez la devise de versement que vous souhaitez rapprocher. Chaque devise possède un rapport distinct.
Comprendre le rapport de rapprochement des versements
Avant de consulter ou d’exporter le rapport de rapprochement des versements, examinez comment le rapport organise l’activité de votre solde Shopify Payments.
Section Résumé
La section Résumé du rapport de rapprochement des versements affiche l’évolution de votre solde Shopify Payments au cours de la plage de dates sélectionnée.
| Champ | Description |
|---|---|
| Solde de départ | Votre solde Shopify Payments au début de la plage de dates sélectionnée. |
| Variation du solde liée à l’activité | La variation nette de votre solde découlant des transactions et des frais au cours de la plage de dates, avant les versements. |
| Activité du compte avant les frais | Le montant brut total de l’activité du solde avant la déduction des frais. |
| Frais | Le total des frais déduits de votre solde au cours de la plage de dates. |
| Montant net | La variation nette liée à l’activité après déduction des frais. |
| Total des versements | Le montant total versé de votre solde Shopify Payments vers votre compte bancaire au cours de la plage de dates. |
| Solde de fin | Votre solde Shopify Payments à la fin de la plage de dates sélectionnée. |
Section Activité
La section Activité du rapport de rapprochement des versements répertorie l’activité du solde Shopify Payments regroupée par type. Chaque groupe affiche un montant brut, les frais et un montant net. Vous pouvez agrandir un groupe pour examiner les différentes lignes, telles que les paiements par carte, les remboursements ou les frais de traitement.
Le rapport peut inclure les groupes d’activités suivants lorsqu’ils s’appliquent à votre boutique pendant la plage de dates sélectionnée.
| Groupe d’activités | Description |
|---|---|
| Montants facturés | Paiements effectués par les clients au moyen de Shopify Payments, y compris les frais de traitement afférents. |
| Remboursements | Remboursements émis aux clients et ajustements de frais correspondants. |
| Litiges | Rétrofacturations, retenues liées aux litiges, frais de litige et ajustements connexes. |
| Managed Markets | Activité du solde liée à Managed Markets. |
| Ajustements | Ajustements manuels ou automatiques du solde. |
| Shopify Capital | Activité liée aux versements et au financement Shopify Capital. |
| Droits de douane et taxes | Taxes d’importation, droits de douane et ajustements fiscaux correspondants. |
| Recouvrement des paiements en plusieurs fois | Activité de recouvrement du solde liée à Shop Pay Installments. |
| Transferts internes | Transferts de solde internes au sein de votre compte Shopify Payments. |
| Frais | Autres frais qui ne sont pas regroupés sous un autre type d’activité. |
| Promotions et crédits | Crédits promotionnels et crédits de bonne volonté appliqués à votre solde. |
| Réserves et retenues | Fonds en réserve, retenues liées aux risques et restitutions correspondantes. En savoir plus sur les réserves et les retenues. |
| Expédition | Frais d’étiquette d’expédition et ajustements correspondants. |
| Shop Cash | Activité liée à Shop Cash. |
| Shopify Collective | Activité liée à l’application Shopify Collective. |
| Versements | Fonds transférés de votre solde Shopify Payments vers votre compte bancaire de versement. |
| Autre | Activité du solde qui ne correspond pas à un autre groupe d’activités. |
Réserves et retenues dans le rapport de rapprochement des versements
Le rapport de rapprochement des versements inclut les réserves et les retenues sous forme de lignes distinctes dans le groupe d’activités Réserves et retenues. Les fonds réservés ou retenus restent dans votre solde Shopify Payments jusqu’à ce qu’ils soient débloqués ou versés. Ces montants représentent des fonds que Shopify conserve en votre nom, et non des revenus issus de nouvelles ventes.
Si vous avez des questions sur une réserve ou une retenue spécifique, consultez les sections relatives aux réserves Shopify Payments et aux retenues de compte.
Affichage du rapport de rapprochement des versements
Vous pouvez accéder au rapport de rapprochement des versements depuis la page Finance de votre interface administrateur Shopify.
Étapes :
Bureau
Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Finance.
Cliquez sur Documents.
Cliquez sur Rapport de rapprochement des versements.
Facultatif : pour modifier la plage de dates du rapport, sélectionnez Le mois dernier, Les 3 derniers mois, Les 6 derniers mois ou Autre pour choisir une plage personnalisée. Les plages de dates personnalisées sont disponibles à partir du 1er janvier 2025.
Facultatif : pour modifier la devise de versement, sélectionnez la devise que vous souhaitez examiner. Les devises disponibles dépendent des devises de versement qu’utilise votre boutique.
Mobile
Dans l’application Shopify, appuyez sur l’icône
.Appuyez sur Finance.
Dans la section Finance, appuyez sur ….
Dans le menu Documents, appuyez sur Rapport de rapprochement des versements.
Facultatif : pour modifier la plage de dates du rapport, sélectionnez Le mois dernier, Les 3 derniers mois, Les 6 derniers mois ou Autre pour choisir une plage personnalisée. Les plages de dates personnalisées sont disponibles à partir du 1er janvier 2025.
Facultatif : pour modifier la devise de versement, sélectionnez la devise que vous souhaitez examiner. Les devises disponibles dépendent des devises de versement qu’utilise votre boutique.
Exportation du rapport de rapprochement des versements au format PDF
Vous pouvez exporter le rapport que vous consultez vers un fichier PDF. Le PDF inclut les mêmes informations de Résumé et d’Activité qui s’affichent dans votre interface administrateur Shopify.
Étapes :
- À la page Rapport de rapprochement des versements, définissez la plage de dates et la devise de versement pour lesquelles vous souhaitez exporter un rapport.
- Cliquez sur Exporter au format PDF.
Rapprochement avec d’autres rapports
Vous pouvez utiliser le rapport de rapprochement des versements conjointement avec les rapports financiers et les outils de versement suivants :
- Les rapports financiers affichent les ventes et l’activité des paiements en fonction des commandes et des paiements saisis. Il se peut que ces rapports affichent des totaux ou des délais différents par rapport au rapport de rapprochement des versements.
- La page des versements affiche les versements individuels et vous permet d’exporter les transactions de versement au format CSV. Utilisez le rapport de rapprochement des versements lorsque vous avez besoin d’un résumé rapproché sur une plage de dates donnée. Utilisez la page des versements lorsque vous avez besoin de détails au niveau de la commande pour un versement spécifique.
- L’article Versements Shopify Payments inférieurs ou manquants explique les raisons courantes pour lesquelles un versement spécifique peut être inférieur au montant prévu ou manquer sur votre compte bancaire.
Résolution de problèmes liés aux écarts des rapports
Si les totaux figurant dans le rapport de rapprochement des versements ne correspondent pas à un autre rapport ou à vos dépôts en banque, examinez les causes courantes suivantes :
- Différentes plages de dates : il se peut que les rapports financiers et les exportations de versements utilisent des plages de dates ou des fuseaux horaires différents de ceux du rapport de rapprochement des versements.
- Délai de versement : le rapport reflète les frais et les transactions saisis, et non les versements individuels sur votre compte bancaire. Le délai de versement obéissant à un calendrier distinct, les totaux du rapport pour une plage de dates donnée peuvent ne pas correspondre à vos dépôts en banque pour la même période. De plus, le rapport présente un délai de données de 3 jours, de sorte que les transactions saisies récemment peuvent ne pas apparaître immédiatement.
- Devise : veillez à comparer les montants dans la même devise de versement.
- Moyens de paiement tiers : les paiements traités en dehors de Shopify Payments, tels que les fournisseurs tiers de services de type Acheter maintenant, payer plus tard, ne sont pas inclus dans ce rapport.
- Revenus contre fonds reçus : les rapports financiers reflètent les ventes et l’activité des paiements. Le rapport de rapprochement des versements reflète l’activité du solde et les versements de Shopify Payments.
Si vous avez examiné ces facteurs et que le rapport ne correspond toujours pas à vos registres, contactez l’assistance Shopify.