Báo cáo hoạt động Shopify Payments
Báo cáo hoạt động Shopify Payments cung cấp phân tích chi tiết về dòng tiền qua Shopify Payments theo phạm vi ngày và đơn vị tiền tệ thanh toán đã chọn. Có thể dùng báo cáo này để xem lại số dư ban đầu, hoạt động gộp, phí, khoản thanh toán, biến động ròng và số dư cuối kỳ tại cùng một nơi.
Dùng báo cáo để đánh giá theo kỳ, đối soát cuối tháng, lưu trữ hồ sơ dạng PDF và bàn giao cho kế toán. Để xem chi tiết về một khoản nạp tiền ngân hàng cụ thể, hãy dùng trang Thanh toán.
Báo cáo hoạt động Shopify Payments phản ánh hoạt động số dư trong Shopify Payments. Báo cáo này không phải là bản sao kê doanh thu cho mục đích kế toán. Doanh thu trong Báo cáo tài chính dựa trên đơn hàng và hoạt động bán hàng nên có thể sử dụng mốc thời gian hoặc tổng số tiền khác với báo cáo này.
Trên trang này
Yêu cầu để xem báo cáo hoạt động Shopify Payments
Xem lại các yêu cầu sau trước khi sử dụng báo cáo hoạt động Shopify Payments:
- Bạn phải sử dụng Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
- Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền xem thanh toán.
Nếu bán hàng bằng nhiều loại tiền tệ và nhận khoản thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ, hãy chọn đơn vị tiền tệ thanh toán muốn xem lại. Mỗi loại tiền tệ sẽ có một báo cáo riêng.
Tìm hiểu báo cáo hoạt động Shopify Payments
Trước khi xem hoặc xuất báo cáo hoạt động Shopify Payments, hãy tìm hiểu cách báo cáo sắp xếp hoạt động số dư Shopify Payments.
Phần tóm tắt
Phần Tóm tắt hiển thị sự thay đổi của số dư Shopify Payments trong phạm vi ngày đã chọn. Mục Thay đổi số dư từ hoạt động hiển thị biến động ròng trong kỳ và có thể mở rộng mục này để xem phân tích chi tiết.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Số dư đầu kỳ | Số dư Shopify Payments vào đầu phạm vi ngày đã chọn. Ngày bắt đầu hiển thị cùng với nhãn. |
| Biến động số dư từ hoạt động | Biến động ròng đối với số dư Shopify Payments trong phạm vi ngày đã chọn. Mở rộng trường này để xem phân tích chi tiết sau. |
| Hoạt động gộp | Tổng số tiền gộp từ hoạt động số dư Shopify Payments trong phạm vi ngày đã chọn, trước khi trừ phí và khoản thanh toán. |
| Phí | Tổng các khoản phí được khấu trừ khỏi số dư Shopify Payments trong phạm vi ngày đã chọn. |
| Thanh toán | Tổng số tiền đã thanh toán từ số dư Shopify Payments sang tài khoản ngân hàng trong phạm vi ngày đã chọn. |
| Số tiền ròng | Thay đổi ròng từ hoạt động số dư sau khi trừ phí và khoản thanh toán. |
| Số dư cuối kỳ | Số dư Shopify Payments vào cuối phạm vi ngày đã chọn. Ngày kết thúc hiển thị cùng với nhãn. |
Phần hoạt động
Phần Hoạt động liệt kê hoạt động số dư Shopify Payments được nhóm theo loại. Mỗi nhóm hiển thị số tiền gộp, các khoản phí và số tiền ròng. Có thể mở rộng nhóm để xem các mục hàng riêng lẻ, như thanh toán bằng thẻ, khoản hoàn tiền, phí xử lý, tranh chấp, thuế nhập khẩu và thuế, Shop Cash hoặc khoản thanh toán.
Các nhóm hoạt động có tính linh hoạt. Báo cáo chỉ hiển thị những nhóm áp dụng cho cửa hàng trong phạm vi ngày và đơn vị tiền tệ thanh toán đã chọn.
Báo cáo có thể bao gồm các nhóm hoạt động sau.
| Nhóm hoạt động | Mô tả |
|---|---|
| Phí | Các khoản thanh toán mà khách hàng đã thực hiện qua Shopify Payments, bao gồm cả phí xử lý liên quan. |
| Hoàn tiền | Các khoản hoàn tiền cho khách hàng và điều chỉnh phí liên quan. |
| Tranh chấp | Bồi hoàn, giữ tiền do tranh chấp, phí tranh chấp và các điều chỉnh liên quan. |
| Managed Markets | Hoạt động số dư liên quan đến Managed Markets. |
| Điều chỉnh | Các điều chỉnh số dư thủ công hoặc do hệ thống. |
| Shopify Capital | Hoạt động liên quan đến khoản chuyển tiền và tiền vốn của Shopify Capital. |
| Thuế nhập khẩu & Thuế | Thuế nhập khẩu, thuế hải quan và các điều chỉnh thuế liên quan. |
| Thu hồi khoản thanh toán trả góp | Hoạt động thu hồi số dư liên quan đến Shop Pay Installments. |
| Chuyển khoản nội bộ | Các khoản chuyển tiền nội bộ trong số dư tài khoản Shopify Payments của bạn. |
| Phí | Các khoản phí khác không được phân vào loại hoạt động khác. |
| Chương trình khuyến mãi & Tín dụng | Tín dụng khuyến mãi và bồi hoàn thiện chí được áp dụng vào số dư của bạn. |
| Dự trữ & Giữ lại | Tiền dự trữ, tiền tạm giữ do rủi ro và các khoản tiền hoàn lại liên quan. Tìm hiểu thêm về dự trữ và giữ lại. |
| Vận chuyển | Phí nhãn vận chuyển và các điều chỉnh liên quan. |
| Shop Cash | Hoạt động liên quan đến Shop Cash. |
| Shopify Collective | Hoạt động liên quan đến ứng dụng Shopify Collective. |
| Thanh toán | Tiền được chuyển từ số dư Shopify Payments sang tài khoản ngân hàng nhận thanh toán. |
| Khác | Hoạt động số dư không khớp với nhóm hoạt động khác. |
Khoản dự trữ và khoản tạm giữ trong báo cáo hoạt động Shopify Payments
Báo cáo bao gồm khoản dự trữ và tạm giữ dưới dạng các mục hàng riêng biệt trong nhóm hoạt động Dự trữ & Tạm giữ. Nhóm này bao gồm các khoản rút tiền dự trữ, tạm giữ rủi ro và các khoản tiền hoàn lại giúp giải phóng những quỹ đó về lại số dư của bạn.
Tiền dự trữ hoặc tạm giữ vẫn nằm trong tài khoản Shopify Payments cho đến khi Shopify giải phóng hoặc thanh toán. Những số tiền này đại diện cho khoản tiền Shopify giữ thay bạn chứ không phải doanh thu từ lượt bán hàng mới.
Nếu có câu hỏi về khoản giữ lại hoặc tạm giữ cụ thể, hãy tham khảo khoản giữ lại của Shopify Payments và khoản tạm giữ tài khoản.
Cách hiển thị phương thức thanh toán trong báo cáo
Báo cáo nhóm hoạt động theo loại giao dịch số dư, thay vì theo phương thức thanh toán khách hàng sử dụng. Giao dịch mua được khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, phương thức thanh toán tại địa phương hoặc Shop Pay Trả góp sẽ xuất hiện trong nhóm Khoản tính phí, cùng với các loại phí liên quan đến khoản tính phí đó.
Có hai nhóm dành riêng cho một phương thức thanh toán:
- Hoạt động của Shop Cash xuất hiện trong nhóm Shop Cash.
- Thu hồi số dư từ Shop Pay Trả góp xuất hiện trong nhóm Thu hồi trả góp.
Xem báo cáo hoạt động Shopify Payments
Có thể truy cập báo cáo hoạt động Shopify Payments từ trang Tài chính trong trang quản trị Shopify.
Các bước thực hiện:
Máy tính để bàn
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Nhấp vào Tài liệu.
Nhấp vào Báo cáo hoạt động Shopify Payments.
Tùy chọn: Để thay đổi phạm vi ngày của báo cáo, chọn Tháng trước, 3 tháng qua, 6 tháng qua, 12 tháng qua hoặc Tùy chỉnh để chọn phạm vi riêng. Phạm vi ngày tùy chỉnh có sẵn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi.
Không bắt buộc: Để thay đổi tiền tệ thanh toán, chọn loại tiền tệ muốn xem xét. Tiền tệ có sẵn tùy thuộc vào các loại tiền tệ thanh toán mà cửa hàng sử dụng.
Thiết bị di động
Từ ứng dụng Shopify, chạm vào biểu tượng
.Chạm vào Tài chính.
Trong phần Tài chính, chạm vào
.Trong menu Tài liệu, chạm vào Báo cáo hoạt động Shopify Payments.
Tùy chọn: Để thay đổi phạm vi ngày của báo cáo, chọn Tháng trước, 3 tháng qua, 6 tháng qua, 12 tháng qua hoặc Tùy chỉnh để chọn phạm vi riêng. Phạm vi ngày tùy chỉnh có sẵn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi.
Không bắt buộc: Để thay đổi tiền tệ thanh toán, chọn loại tiền tệ muốn xem xét. Tiền tệ có sẵn tùy thuộc vào các loại tiền tệ thanh toán mà cửa hàng sử dụng.
Xuất báo cáo hoạt động Shopify Payments sang dạng PDF
Có thể xuất báo cáo đang xem ra tệp PDF. Tệp PDF này bao gồm thông tin Tóm tắt và Hoạt động giống như hiển thị trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
Các bước thực hiện:
- Trên trang Báo cáo hoạt động Shopify Payments, thiết lập phạm vi ngày và đơn vị tiền tệ thanh toán mà bạn muốn xuất báo cáo.
- Nhấp vào Xuất sang PDF.
Sử dụng báo cáo với các công cụ tài chính và Shopify Payments khác
Có thể sử dụng báo cáo hoạt động Shopify Payments cùng với các công cụ thanh toán và báo cáo tài chính sau:
- Báo cáo tài chính hiển thị hoạt động bán hàng và thanh toán dựa trên đơn hàng và khoản thanh toán đã thu. Những báo cáo này có thể hiển thị mốc thời gian hoặc tổng số tiền khác với báo cáo hoạt động Shopify Payments.
- Trang Thanh toán hiển thị từng khoản thanh toán và cho phép xuất giao dịch thanh toán sang tệp CSV. Dùng báo cáo hoạt động Shopify Payments khi cần xem bản tóm tắt theo kỳ trong một phạm vi ngày nhất định. Sử dụng trang Thanh toán khi cần biết chi tiết về một khoản thanh toán hoặc khoản nạp tiền ngân hàng cụ thể.
- Khoản thanh toán Shopify Payments thấp hơn hoặc bị thiếu giải thích các lý do phổ biến khiến một khoản thanh toán cụ thể có thể thấp hơn dự kiến hoặc bị thiếu trong tài khoản ngân hàng của bạn.
Khắc phục sự cố sai lệch trong báo cáo
Nếu tổng số tiền trong báo cáo hoạt động Shopify Payments không khớp với báo cáo khác hoặc khoản nạp tiền ngân hàng, hãy xem lại các nguyên nhân phổ biến sau:
- Phạm vi ngày khác nhau: Báo cáo tài chính và bản xuất khoản thanh toán có thể dùng phạm vi ngày hoặc múi giờ khác với báo cáo hoạt động Shopify Payments.
- Thời gian thanh toán: Báo cáo phản ánh hoạt động số dư Shopify Payments trong phạm vi ngày đã chọn. Do thời gian thanh toán tuân theo lịch trình riêng, nên tổng số tiền trên báo cáo trong một phạm vi ngày có thể không khớp với khoản nạp tiền ngân hàng trong cùng kỳ.
- Độ trễ dữ liệu: Báo cáo có độ trễ 3 ngày, do đó các hoạt động gần đây có thể chưa hiển thị ngay.
- Tiền tệ: Đảm bảo đang so sánh các số tiền trong cùng một loại tiền tệ thanh toán.
- Phương thức thanh toán của bên thứ ba: Các khoản thanh toán được xử lý bên ngoài Shopify Payments, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ mua trước trả sau của bên thứ ba, sẽ không có trong báo cáo này.
- So sánh doanh thu với hoạt động số dư: Báo cáo tài chính phản ánh hoạt động bán hàng và thanh toán. Báo cáo hoạt động Shopify Payments phản ánh hoạt động của số dư trong Shopify Payments.
Nếu đã xem xét các yếu tố này mà báo cáo vẫn không khớp với hồ sơ của bạn, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.