Báo cáo đối soát thanh toán
Báo cáo đối soát thanh toán cung cấp bản phân tích chi tiết về hoạt động số dư Shopify Payments, bao gồm giao dịch, phí, khoản hoàn tiền, khoản bồi hoàn, khoản điều chỉnh và khoản thanh toán cho phạm vi ngày và tiền tệ thanh toán đã chọn. Bạn có thể sử dụng báo cáo để hiểu cách tiền luân chuyển qua tài khoản Shopify Payments và đối soát các số tiền đó với khoản tiền nạp vào ngân hàng.
Khoản thanh toán Shopify Payments có thể không khớp với tổng doanh số vì khoản thanh toán phản ánh hoạt động số dư sau các khoản khấu trừ, tạm giữ, chuyển đổi tiền tệ và điều chỉnh. Báo cáo phản ánh số tiền bạn nhận được qua Shopify Payments. Báo cáo không phải là sao kê doanh thu cho mục đích kế toán. Doanh thu trong báo cáo Tài chính dựa trên đơn hàng và hoạt động bán hàng, có thể không khớp về thời điểm hoặc tổng số trong báo cáo đối soát thanh toán.
Trên trang này
Yêu cầu để xem báo cáo đối soát thanh toán
Hãy xem xét các yêu cầu sau trước khi sử dụng báo cáo đối soát thanh toán:
- Bạn phải sử dụng Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
- Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền xem thanh toán.
Nếu bạn bán hàng bằng nhiều loại tiền tệ và nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ, hãy chọn loại tiền tệ thanh toán mà bạn muốn đối soát. Mỗi loại tiền tệ sẽ có một báo cáo riêng.
Hiểu về báo cáo đối soát thanh toán
Trước khi xem hoặc xuất báo cáo đối soát thanh toán, hãy xem lại cách báo cáo sắp xếp hoạt động số dư Shopify Payments của bạn.
Phần tóm tắt
Phần Tóm tắt của báo cáo đối soát thanh toán hiển thị sự thay đổi trong số dư Shopify Payments của bạn trong phạm vi ngày đã chọn.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Số dư đầu kỳ | Số dư Shopify Payments của bạn vào thời điểm bắt đầu phạm vi ngày đã chọn. |
| Biến động số dư từ hoạt động | Thay đổi ròng đối với số dư của bạn từ các giao dịch và phí trong phạm vi ngày, trước khi thanh toán. |
| Hoạt động tài khoản trước phí | Tổng số tiền gộp từ hoạt động số dư trước khi trừ phí. |
| Phí | Tổng số phí bị trừ khỏi số dư của bạn trong phạm vi ngày. |
| Số tiền ròng | Thay đổi ròng từ hoạt động sau khi trừ phí. |
| Tổng thanh toán | Tổng số tiền được thanh toán từ số dư Shopify Payments sang tài khoản ngân hàng của bạn trong phạm vi ngày. |
| Số dư cuối kỳ | Số dư Shopify Payments của bạn vào thời điểm cuối phạm vi ngày đã chọn. |
Phần hoạt động
Phần Hoạt động của báo cáo đối soát thanh toán liệt kê hoạt động số dư Shopify Payments được nhóm theo loại. Mỗi nhóm hiển thị số tiền gộp, phí và số tiền ròng. Bạn có thể mở rộng một nhóm để xem chi tiết từng mục hàng riêng lẻ, chẳng hạn như thanh toán bằng thẻ, khoản hoàn tiền hoặc phí xử lý.
Báo cáo có thể bao gồm các nhóm hoạt động sau nếu áp dụng cho cửa hàng của bạn trong phạm vi ngày đã chọn.
| Nhóm hoạt động | Mô tả |
|---|---|
| Phí | Các khoản thanh toán mà khách hàng đã thực hiện qua Shopify Payments, bao gồm cả phí xử lý liên quan. |
| Hoàn tiền | Các khoản hoàn tiền cho khách hàng và điều chỉnh phí liên quan. |
| Tranh chấp | Bồi hoàn, giữ tiền do tranh chấp, phí tranh chấp và các điều chỉnh liên quan. |
| Managed Markets | Hoạt động số dư liên quan đến Managed Markets. |
| Điều chỉnh | Các điều chỉnh số dư thủ công hoặc do hệ thống. |
| Shopify Capital | Hoạt động liên quan đến khoản chuyển tiền và tiền vốn của Shopify Capital. |
| Thuế nhập khẩu & Thuế | Thuế nhập khẩu, thuế hải quan và các điều chỉnh thuế liên quan. |
| Thu hồi khoản thanh toán trả góp | Hoạt động thu hồi số dư liên quan đến Shop Pay Installments. |
| Chuyển khoản nội bộ | Các khoản chuyển tiền nội bộ trong số dư tài khoản Shopify Payments của bạn. |
| Phí | Các khoản phí khác không được phân vào loại hoạt động khác. |
| Chương trình khuyến mãi & Tín dụng | Tín dụng khuyến mãi và bồi hoàn thiện chí được áp dụng vào số dư của bạn. |
| Dự trữ & Giữ lại | Tiền dự trữ, tiền tạm giữ do rủi ro và các khoản tiền hoàn lại liên quan. Tìm hiểu thêm về dự trữ và giữ lại. |
| Vận chuyển | Phí nhãn vận chuyển và các điều chỉnh liên quan. |
| Shop Cash | Hoạt động liên quan đến Shop Cash. |
| Shopify Collective | Hoạt động liên quan đến ứng dụng Shopify Collective. |
| Thanh toán | Tiền được chuyển từ số dư Shopify Payments sang tài khoản ngân hàng nhận thanh toán. |
| Khác | Hoạt động số dư không khớp với nhóm hoạt động khác. |
Khoản giữ lại và khoản tạm giữ trong báo cáo đối soát thanh toán
Báo cáo đối soát thanh toán bao gồm khoản giữ lại và khoản tạm giữ dưới dạng mục hàng riêng biệt trong nhóm hoạt động Khoản giữ lại và khoản tạm giữ (Reserves & Holds). Tiền bị giữ lại hoặc tạm giữ sẽ vẫn nằm trong số dư Shopify Payments cho đến khi được giải phóng hoặc thanh toán. Những số tiền này là tiền Shopify đang giữ thay cho bạn, không phải doanh thu từ giao dịch bán hàng mới.
Nếu có câu hỏi về khoản giữ lại hoặc tạm giữ cụ thể, hãy tham khảo khoản giữ lại của Shopify Payments và khoản tạm giữ tài khoản.
Xem báo cáo đối soát thanh toán
Bạn có thể truy cập báo cáo đối soát thanh toán từ trang Tài chính trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
Các bước thực hiện:
Máy tính để bàn
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Nhấp vào Tài liệu.
Nhấp vào Báo cáo đối soát thanh toán.
Không bắt buộc: Để thay đổi phạm vi ngày của báo cáo, chọn Tháng trước, 3 tháng trước, 6 tháng trước hoặc Khác để chọn phạm vi tùy chỉnh. Phạm vi ngày tùy chỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi.
Không bắt buộc: Để thay đổi tiền tệ thanh toán, chọn loại tiền tệ muốn xem xét. Tiền tệ có sẵn tùy thuộc vào các loại tiền tệ thanh toán mà cửa hàng sử dụng.
Thiết bị di động
Từ ứng dụng Shopify, chạm vào biểu tượng
.Chạm vào Tài chính.
Trong phần Tài chính, chạm vào ….
Trong menu Tài liệu, chạm vào Báo cáo đối soát thanh toán.
Không bắt buộc: Để thay đổi phạm vi ngày của báo cáo, chọn Tháng trước, 3 tháng trước, 6 tháng trước hoặc Khác để chọn phạm vi tùy chỉnh. Phạm vi ngày tùy chỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi.
Không bắt buộc: Để thay đổi tiền tệ thanh toán, chọn loại tiền tệ muốn xem xét. Tiền tệ có sẵn tùy thuộc vào các loại tiền tệ thanh toán mà cửa hàng sử dụng.
Xuất báo cáo đối soát thanh toán ra tệp PDF
Có thể xuất báo cáo đang xem ra tệp PDF. Tệp PDF này bao gồm thông tin Tóm tắt và Hoạt động giống như hiển thị trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
Các bước thực hiện:
- Trên trang Báo cáo đối soát thanh toán, đặt phạm vi ngày và tiền tệ thanh toán muốn xuất báo cáo.
- Nhấp vào Xuất sang PDF.
Đối soát với các báo cáo khác
Bạn có thể kết hợp báo cáo đối soát thanh toán với các báo cáo tài chính và công cụ thanh toán sau đây:
- Báo cáo tài chính hiển thị hoạt động giao dịch bán hàng và thanh toán dựa trên đơn hàng và các khoản thanh toán đã thu. Các báo cáo này có thể hiển thị tổng số hoặc thời điểm khác với báo cáo đối soát thanh toán.
- Trang Các khoản thanh toán hiển thị các khoản thanh toán riêng lẻ và cho phép xuất giao dịch thanh toán ra tệp CSV. Sử dụng báo cáo đối soát thanh toán khi cần tóm tắt đối soát trên một phạm vi ngày. Sử dụng trang Các khoản thanh toán khi cần chi tiết cấp độ đơn hàng cho một khoản thanh toán cụ thể.
- Khoản thanh toán Shopify Payments thấp hơn hoặc bị thiếu giải thích các lý do phổ biến khiến một khoản thanh toán cụ thể có thể thấp hơn dự kiến hoặc bị thiếu trong tài khoản ngân hàng của bạn.
Khắc phục sự cố sai lệch trong báo cáo
Nếu tổng số trong báo cáo đối soát thanh toán không khớp với báo cáo khác hoặc khoản nạp tiền ngân hàng của bạn, hãy xem xét các nguyên nhân phổ biến sau:
- Phạm vi ngày khác nhau: Báo cáo tài chính và dữ liệu xuất thanh toán có thể dùng phạm vi ngày hoặc múi giờ khác so với báo cáo đối soát thanh toán.
- Thời điểm thanh toán: Báo cáo phản ánh các giao dịch đã thu và phí, không phải các khoản thanh toán riêng lẻ vào tài khoản ngân hàng. Vì thời điểm thanh toán tuân theo lịch trình riêng biệt, tổng số trong báo cáo đối với một phạm vi ngày nhất định có thể không khớp với khoản nạp tiền ngân hàng cùng kỳ. Ngoài ra, báo cáo có độ trễ dữ liệu là 3 ngày, vì vậy các giao dịch đã thu gần đây có thể không xuất hiện ngay.
- Tiền tệ: Đảm bảo đang so sánh các số tiền trong cùng một loại tiền tệ thanh toán.
- Phương thức thanh toán của bên thứ ba: Các khoản thanh toán được xử lý bên ngoài Shopify Payments, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ mua trước trả sau của bên thứ ba, sẽ không có trong báo cáo này.
- Doanh thu và tiền nhận được: Báo cáo tài chính phản ánh hoạt động giao dịch bán hàng và thanh toán. Báo cáo đối soát thanh toán phản ánh hoạt động số dư và các khoản thanh toán từ Shopify Payments.
Nếu đã xem xét các yếu tố này mà báo cáo vẫn không khớp với hồ sơ của bạn, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.