Relatório de atividades do Shopify Payments
O relatório de atividades do Shopify Payments apresenta um detalhamento de como o dinheiro foi movimentado no Shopify Payments em um determinado intervalo de datas e moeda de pagamento. Use-o para analisar saldo inicial, atividade bruta, taxas, pagamentos, movimentação líquida e saldo final em um só lugar.
Use o relatório para análise por período, conciliação de fim de mês, manutenção de registros em PDF e repasse ao contador. Para analisar os detalhes de um depósito bancário específico, use a página Pagamentos.
O relatório de atividades do Shopify Payments reflete as atividades de saldo no Shopify Payments. Ele não é uma declaração de receita para fins contábeis. A receita em relatórios financeiros baseia-se em pedidos e atividades de vendas, que podem ter prazos ou totais diferentes deste relatório.
Nesta página
- Requisitos para ver o relatório de atividades do Shopify Payments
- Entender o relatório de atividades do Shopify Payments
- Ver o relatório de atividades do Shopify Payments
- Exportar o relatório de atividades do Shopify Payments para PDF
- Usar o relatório com outras ferramentas financeiras e do Shopify Payments
- Solucionar problemas de diferenças no relatório
Requisitos para ver o relatório de atividades do Shopify Payments
Antes de usar o relatório de atividades do Shopify Payments, analise os requisitos a seguir:
- É necessário usar o Shopify Payments como provedor de pagamento.
- É necessário ser titular da loja ou membro da equipe com permissão para visualizar pagamentos.
Caso você venda e receba pagamentos em várias moedas, selecione a moeda de pagamento que quer analisar. Vale lembrar que cada moeda tem um relatório separado.
Entender o relatório de atividades do Shopify Payments
Antes de ver ou exportar o relatório de atividades do Shopify Payments, entenda como ele organiza as atividades de saldo do Shopify Payments.
Seção "Resumo"
A seção Resumo exibe como o saldo do Shopify Payments mudou no intervalo de datas selecionado. A Alteração de saldo em decorrência de atividades mostra a movimentação líquida do período, que você pode expandir para analisar o detalhamento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Saldo inicial | O saldo do Shopify Payments no início do intervalo de datas selecionado. A data de início é exibida no rótulo. |
| Alteração de saldo a partir das atividades | A alteração líquida no saldo do Shopify Payments durante o intervalo de datas selecionado. Expanda esse campo para analisar o detalhamento a seguir. |
| Atividade bruta | O valor bruto total da atividade de saldo do Shopify Payments durante o intervalo de datas selecionado, antes da dedução de taxas e pagamentos. |
| Taxas | O total de taxas deduzidas do saldo do Shopify Payments durante o intervalo de datas selecionado. |
| Pagamentos | O valor total pago do saldo do Shopify Payments para a conta bancária durante o intervalo de datas selecionado. |
| Valor líquido | A alteração líquida da atividade de saldo após taxas e pagamentos. |
| Saldo final | O saldo do Shopify Payments no fim do intervalo de datas selecionado. A data de término é exibida no rótulo. |
Seção "Atividades"
A seção Atividade lista as atividades de saldo do Shopify Payments agrupadas por tipo. Cada grupo exibe um valor bruto, taxas e o valor líquido. Você pode expandir um grupo para analisar itens de linha individuais, como pagamentos por cartão, reembolsos, taxas de processamento, contestações, tributos de importação e outros tributos, Shop Cash ou pagamentos.
Os grupos de atividades são dinâmicos. O relatório exibe apenas os grupos que se aplicam à loja para o intervalo de datas e a moeda de pagamento selecionados.
O relatório pode incluir os grupos de atividades a seguir.
| Grupo de atividades | Descrição |
|---|---|
| Cobranças | Os pagamentos que clientes fizeram com o Shopify Payments, inclusive as taxas de processamento relacionadas. |
| Reembolsos | Os reembolsos emitidos a clientes e os ajustes de taxa relacionados. |
| Contestações | Os estornos, os bloqueios e as taxas de contestação e os ajustes relacionados. |
| Managed Markets | A atividade de saldo relacionada ao Managed Markets. |
| Ajustes | Os ajustes manuais ou do sistema no saldo. |
| Shopify Capital | A atividade relacionada a financiamentos e remessas do Shopify Capital. |
| Tributos de importação e impostos | Os impostos de importação, tributos alfandegários e os ajustes de tributos relacionados. |
| Recuperação de parcelas | A atividade de recuperação de saldo relacionada ao Shop Pay Installments. |
| Transferências internas | As transferências de saldo internas na conta do Shopify Payments. |
| Taxas | Outras taxas que não estão agrupadas em outro tipo de atividade. |
| Promoções e créditos | Os créditos promocionais e os créditos retroativos aplicados ao saldo. |
| Reservas e bloqueios | Os fundos reservados, bloqueios de risco e os estornos relacionados. Saiba mais sobre reservas e bloqueios. |
| Frete | As cobranças de etiquetas de frete e os ajustes relacionados. |
| Shop Cash | Atividade relacionada ao Shop Cash. |
| Shopify Collective | Atividade relacionada ao app Shopify Collective. |
| Pagamentos | Recursos transferidos do saldo do Shopify Payments para a conta bancária de pagamento. |
| Outros | Atividade de saldo que não se enquadra em outro grupo de atividades. |
Reservas e retenções no relatório de atividades do Shopify Payments
O relatório inclui reservas e retenções como itens de linha separados no grupo de atividades Reservas e retenções. Esse grupo abrange saques de fundos reservados, retenções de risco e os estornos que liberam esses fundos de volta para o saldo.
Os fundos reservados ou retidos permanecem na conta do Shopify Payments até a Shopify liberá-los ou pagá-los. Esses valores representam fundos que a Shopify retém em seu nome, e não receita de novas vendas.
Em caso de dúvidas sobre uma reserva ou retenção específica, consulte as informações sobre reservas do Shopify Payments e retenções de conta.
Como as formas de pagamento aparecem no relatório
O relatório agrupa as atividades pelo tipo de transação de saldo, e não pela forma de pagamento que o cliente usou. Uma compra paga pelo cliente com cartão de crédito, forma de pagamento local ou Parcelamento do Shop Pay aparece no grupo Cobranças, junto com as taxas da cobrança.
Dois grupos são específicos de uma forma de pagamento:
- A atividade do Shop Cash aparece no grupo Shop Cash.
- A recuperação de saldo do Parcelamento do Shop Pay aparece no grupo Recuperação de parcelamentos.
Ver o relatório de atividades do Shopify Payments
É possível acessar o relatório de atividades do Shopify Payments pela página Finanças do admin da Shopify.
Etapas:
Desktop
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Clique em Documentos.
Clique em Relatório de atividades do Shopify Payments.
Opcional: para alterar o intervalo de datas do relatório, selecione Mês passado, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses ou Personalizado para escolher um intervalo. Intervalos de datas personalizados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2025.
Opcional: para alterar a moeda de pagamento, selecione a que você quer revisar. As moedas disponíveis dependem daquelas usadas pela loja.
Dispositivo móvel
No app da Shopify, toque no ícone
.Toque em Finanças.
Na seção Finanças, toque em
.No menu Documentos, toque em Relatório de atividades do Shopify Payments.
Opcional: para alterar o intervalo de datas do relatório, selecione Mês passado, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses ou Personalizado para escolher um intervalo. Intervalos de datas personalizados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2025.
Opcional: para alterar a moeda de pagamento, selecione a que você quer revisar. As moedas disponíveis dependem daquelas usadas pela loja.
Exportar o relatório de atividades do Shopify Payments para PDF
É possível exportar o relatório que você está visualizando para um arquivo PDF. O documento inclui as mesmas informações de Resumo e Atividade exibidas no admin da Shopify.
Etapas:
- Na página Relatório de atividades do Shopify Payments, defina o intervalo de datas e a moeda de pagamento do relatório que você quer exportar.
- Clique em Exportar para PDF.
Usar o relatório com outras ferramentas financeiras e do Shopify Payments
É possível usar o relatório de atividades do Shopify Payments em conjunto com os relatórios financeiros e ferramentas de pagamento a seguir:
- Os relatórios financeiros exibem atividades de vendas e pagamentos com base em pedidos e pagamentos capturados. Esses relatórios podem apresentar totais ou prazos diferentes do relatório de atividades do Shopify Payments.
- A página Pagamentos exibe os pagamentos individuais e permite exportar as transações de pagamento para CSV. Use o relatório de atividades do Shopify Payments quando precisar de um resumo das atividades de um determinado intervalo de datas. Use a página Pagamentos quando precisar dos detalhes de um pagamento ou depósito bancário específico.
- A página Pagamentos do Shopify Payments menores ou ausentes explica os motivos comuns para um pagamento específico ser menor que o esperado ou não constar na conta bancária.
Solucionar problemas de diferenças no relatório
Se os totais no relatório de atividades do Shopify Payments não corresponderem aos de outro relatório ou de depósitos bancários, analise as causas comuns a seguir:
- Intervalos de datas diferentes: os relatórios financeiros e as exportações de pagamentos podem usar intervalos de datas ou fusos horários diferentes do relatório de atividades do Shopify Payments.
- Prazos de pagamento: o relatório reflete a atividade de saldo do Shopify Payments para o intervalo de datas selecionado. Como os prazos de pagamento seguem um cronograma separado, é possível que os totais do relatório de um intervalo de datas não correspondam aos depósitos bancários do mesmo período.
- Atraso nos dados: o relatório apresenta um atraso de 3 dias nos dados. Por isso, as atividades recentes podem não aparecer imediatamente.
- Moeda: certifique-se de que a comparação seja feita com os valores na mesma moeda de pagamento.
- Formas de pagamento de terceiros: os pagamentos processados fora do Shopify Payments, como provedores de terceiros que oferecem a opção "compre agora, pague depois", não são incluídos no relatório.
- Receita comparada à atividade do saldo: os relatórios financeiros refletem as atividades de vendas e pagamentos. O relatório de atividades do Shopify Payments reflete a atividade do saldo no Shopify Payments.
Se você revisou esses fatores e o relatório ainda não corresponde aos seus registros, entre em contato com o Suporte da Shopify.