Relatório de conciliação de pagamentos
O relatório de conciliação de pagamentos fornece um detalhamento das atividades de saldo do Shopify Payments, incluindo transações, taxas, reembolsos, estornos, ajustes e pagamentos para um período e uma moeda de pagamento selecionados. Use o relatório para entender como os fundos foram movimentados na conta do Shopify Payments e conciliar esses valores com seus depósitos bancários.
Os pagamentos do Shopify Payments podem não corresponder ao total de vendas porque eles refletem as atividades de saldo após deduções, retenções, conversões de moeda e ajustes. O relatório exibe os fundos recebidos por meio do Shopify Payments e não é uma demonstração de receita para fins contábeis. A receita exibida nos Relatórios de finanças baseia-se nas atividades de vendas e de pedidos, que podem não coincidir com o prazo ou os totais do relatório de conciliação de pagamentos.
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Requisitos para acessar o relatório de conciliação de pagamentos
Confira os requisitos abaixo antes de usar o relatório de conciliação de pagamentos:
- É necessário usar o Shopify Payments como provedor de pagamento.
- É necessário ser titular da loja ou membro da equipe com permissão para visualizar pagamentos.
Em caso de vendas e de recebimento de pagamentos em várias moedas, selecione a moeda de pagamento a ser conciliada. Cada moeda tem um relatório separado.
Entenda o relatório de conciliação de pagamentos
Antes de visualizar ou exportar o relatório de conciliação de pagamentos, confira como ele organiza as atividades de saldo do Shopify Payments.
Seção "Resumo"
A seção Resumo do relatório de conciliação de pagamentos mostra como o saldo do Shopify Payments mudou durante o intervalo de datas selecionado.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Saldo inicial | O saldo do Shopify Payments no início do intervalo de datas selecionado. |
| Alteração de saldo a partir das atividades | A alteração líquida no saldo a partir de transações e taxas durante o intervalo de datas, antes dos pagamentos. |
| Atividades da conta antes das taxas | O valor bruto total das atividades de saldo antes da dedução das taxas. |
| Taxas | O total de taxas deduzidas do saldo durante o intervalo de datas. |
| Valor líquido | A alteração líquida a partir das atividades após as taxas. |
| Total de pagamentos | O valor total pago a partir do saldo do Shopify Payments para a conta bancária durante o intervalo de datas. |
| Saldo final | O saldo do Shopify Payments no fim do intervalo de datas selecionado. |
Seção "Atividades"
A seção Atividades do relatório de conciliação de pagamentos lista as atividades de saldo do Shopify Payments agrupadas por tipo. Cada grupo apresenta um valor bruto, taxas e valor líquido. É possível expandir o grupo para analisar os itens de linha individuais, como pagamentos com cartão, reembolsos ou taxas de processamento.
O relatório pode incluir os grupos de atividades a seguir, caso se apliquem à loja durante o intervalo de datas selecionado.
| Grupo de atividades | Descrição |
|---|---|
| Cobranças | Os pagamentos que clientes fizeram com o Shopify Payments, inclusive as taxas de processamento relacionadas. |
| Reembolsos | Os reembolsos emitidos a clientes e os ajustes de taxa relacionados. |
| Contestações | Os estornos, os bloqueios e as taxas de contestação e os ajustes relacionados. |
| Managed Markets | A atividade de saldo relacionada ao Managed Markets. |
| Ajustes | Os ajustes manuais ou do sistema no saldo. |
| Shopify Capital | A atividade relacionada a financiamentos e remessas do Shopify Capital. |
| Tributos de importação e impostos | Os impostos de importação, tributos alfandegários e os ajustes de tributos relacionados. |
| Recuperação de parcelas | A atividade de recuperação de saldo relacionada ao Shop Pay Installments. |
| Transferências internas | As transferências de saldo internas na conta do Shopify Payments. |
| Taxas | Outras taxas que não estão agrupadas em outro tipo de atividade. |
| Promoções e créditos | Os créditos promocionais e os créditos retroativos aplicados ao saldo. |
| Reservas e bloqueios | Os fundos reservados, bloqueios de risco e os estornos relacionados. Saiba mais sobre reservas e bloqueios. |
| Frete | As cobranças de etiquetas de frete e os ajustes relacionados. |
| Shop Cash | Atividade relacionada ao Shop Cash. |
| Shopify Collective | Atividade relacionada ao app Shopify Collective. |
| Pagamentos | Recursos transferidos do saldo do Shopify Payments para a conta bancária de pagamento. |
| Outros | Atividade de saldo que não se enquadra em outro grupo de atividades. |
Reservas e retenções no relatório de conciliação de pagamentos
O relatório de conciliação de pagamentos inclui reservas e retenções como itens de linha separados no grupo de atividades Reservas e retenções. Os fundos reservados ou retidos continuam no saldo do Shopify Payments até serem liberados ou pagos. Esses valores representam fundos retidos pela Shopify em seu nome, e não a receita de novas vendas.
Em caso de dúvidas sobre uma reserva ou retenção específica, consulte as informações sobre reservas do Shopify Payments e retenções de conta.
Ver o relatório de conciliação de pagamentos
É possível acessar o relatório de conciliação de pagamentos na página Finanças do admin da Shopify.
Etapas:
Desktop
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Clique em Documentos.
Clique em Relatório de conciliação de pagamentos.
Opcional: para alterar o intervalo de datas do relatório, selecione Mês passado, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses ou Outro para escolher um intervalo personalizado. Os intervalos de datas personalizados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2025.
Opcional: para alterar a moeda de pagamento, selecione a que você quer revisar. As moedas disponíveis dependem daquelas usadas pela loja.
Dispositivo móvel
No app da Shopify, toque no ícone
.Toque em Finanças.
Na seção Finanças, toque em ….
No menu Documentos, toque em Relatório de conciliação de pagamentos.
Opcional: para alterar o intervalo de datas do relatório, selecione Mês passado, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses ou Outro para escolher um intervalo personalizado. Os intervalos de datas personalizados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2025.
Opcional: para alterar a moeda de pagamento, selecione a que você quer revisar. As moedas disponíveis dependem daquelas usadas pela loja.
Exportar o relatório de conciliação de pagamentos para PDF
É possível exportar o relatório que você está visualizando para um arquivo PDF. O documento inclui as mesmas informações de Resumo e Atividade exibidas no admin da Shopify.
Etapas:
- Na página Relatório de conciliação de pagamentos, defina o intervalo de datas e a moeda de pagamento do relatório que você quer exportar.
- Clique em Exportar para PDF.
Conciliação com outros relatórios
É possível usar o relatório de conciliação de pagamentos com os seguintes relatórios financeiros e ferramentas de pagamento:
- Os relatórios financeiros exibem a atividade de vendas e pagamentos com base em pedidos e pagamentos capturados. Eles podem mostrar totais ou prazos diferentes do relatório de conciliação de pagamentos.
- A página Pagamentos exibe os pagamentos individuais e permite exportar as transações de pagamento para CSV. Use o relatório de conciliação de pagamentos quando precisar de um resumo conciliado em determinado intervalo de datas. Use a página Pagamentos quando precisar de detalhes no nível do pedido para um pagamento específico.
- A página Pagamentos do Shopify Payments menores ou ausentes explica os motivos comuns para um pagamento específico ser menor que o esperado ou não constar na conta bancária.
Solução de problemas de discrepâncias no relatório
Caso os totais no relatório de conciliação de pagamentos não correspondam aos de outro relatório ou aos depósitos bancários efetuados, revise as seguintes causas comuns:
- Intervalos de datas diferentes: os relatórios financeiros e as exportações de pagamento podem usar intervalos de datas ou fusos horários diferentes em relação ao relatório de conciliação de pagamentos.
- Prazo de pagamento: o relatório reflete as transações e as taxas capturadas, e não os pagamentos individuais enviados à sua conta bancária. Como o prazo de pagamento segue um cronograma diferente, os totais do relatório em determinado intervalo de datas podem não corresponder aos depósitos bancários nesse mesmo período. Além disso, há um atraso de três dias na exibição dos dados, portanto, é possível que as transações recentes não apareçam imediatamente.
- Moeda: certifique-se de que a comparação seja feita com os valores na mesma moeda de pagamento.
- Formas de pagamento de terceiros: os pagamentos processados fora do Shopify Payments, como provedores de terceiros que oferecem a opção "compre agora, pague depois", não são incluídos no relatório.
- Receita x fundos recebidos: os relatórios financeiros refletem as atividades de vendas e pagamentos. Por sua vez, o relatório de conciliação de pagamentos reflete a atividade de saldo e os pagamentos feitos pelo Shopify Payments.
Se você revisou esses fatores e o relatório ainda não corresponde aos seus registros, entre em contato com o Suporte da Shopify.