Reconciliatierapport van uitbetalingen
Het reconciliatierapport voor uitbetalingen biedt een gedetailleerd overzicht van de saldo-activiteit van Shopify Payments, waaronder transacties, kosten, terugbetalingen, terugboekingen, aanpassingen en uitbetalingen voor een geselecteerd datumbereik en een geselecteerde uitbetalingsvaluta. Je kunt het rapport gebruiken om inzicht te krijgen in hoe het geld via je Shopify Payments-account is verplaatst en om die bedragen te reconciliëren met je bankstortingen.
De uitbetalingen van Shopify Payments komen mogelijk niet overeen met je verkooptotalen, omdat uitbetalingen de saldo-activiteit na inhoudingen, reserveringen, valutaconversie en aanpassingen weerspiegelen. Het rapport weerspiegelt de bedragen die je via Shopify Payments hebt ontvangen. Het rapport is geen omzetoverzicht voor boekhoudkundige doeleinden. De omzet in je financiële rapportages is gebaseerd op bestellingen en verkoopactiviteit, die mogelijk niet overeenkomen met de timing of totalen in het reconciliatierapport voor uitbetalingen.
Op deze pagina
- Vereisten voor het bekijken van het reconciliatierapport van uitbetalingen
- Het reconciliatierapport van uitbetalingen begrijpen
- Het reconciliatierapport van uitbetalingen bekijken
- Het reconciliatierapport van uitbetalingen naar pdf exporteren
- Reconciliëren met andere rapporten
- Problemen met verschillen in rapporten oplossen
Vereisten voor het bekijken van het reconciliatierapport van uitbetalingen
Lees de volgende vereisten door voordat je het reconciliatierapport van uitbetalingen gebruikt:
- Je moet Shopify Payments als betalingsprovider gebruiken.
- Je moet de winkeleigenaar zijn of een medewerker met de machtiging om uitbetalingen te bekijken.
Als je in meerdere valuta's verkoopt en uitbetalingen in meerdere valuta's ontvangt, selecteer dan de uitbetalingsvaluta die je wilt reconciliëren. Voor elke valuta is er een apart rapport.
Het reconciliatierapport van uitbetalingen begrijpen
Controleer voordat je het reconciliatierapport van uitbetalingen bekijkt of exporteert, hoe je Shopify Payments-saldoactiviteit is ingedeeld in het rapport.
Sectie Overzicht
De sectie Overzicht van het reconciliatierapport van uitbetalingen laat zien hoe je Shopify Payments-saldo tijdens het geselecteerde datumbereik is gewijzigd.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Beginsaldo | Je Shopify Payments-saldo aan het begin van het geselecteerde datumbereik. |
| Saldowijziging door activiteit | De nettowijziging van je saldo door transacties en kosten tijdens het datumbereik, vóór uitbetalingen. |
| Accountactiviteit vóór kosten | Het totale brutobedrag uit saldoactiviteit voordat de kosten zijn afgetrokken. |
| Kosten | De totale kosten die tijdens het datumbereik van je saldo zijn afgetrokken. |
| Nettobedrag | De nettowijziging van de activiteit na de kosten. |
| Totale uitbetalingen | Het totale bedrag dat tijdens het datumbereik vanuit je Shopify Payments-saldo naar je bankrekening is uitbetaald. |
| Eindsaldo | Je Shopify Payments-saldo aan het einde van het geselecteerde datumbereik. |
Sectie Activiteit
In de sectie Activiteit van het reconciliatierapport van uitbetalingen vind je de Shopify Payments-saldoactiviteit gegroepeerd op type. Voor elke groep wordt een brutobedrag, kosten en een nettobedrag weergegeven. Je kunt een groep uitklappen om individuele orderregels te bekijken, zoals kaartbetalingen, terugbetalingen of administratiekosten.
Het rapport kan de volgende activiteitsgroepen bevatten als deze tijdens het geselecteerde datumbereik van toepassing zijn op je winkel.
| Activiteitsgroep | Beschrijving |
|---|---|
| Afschrijvingen | Betalingen die klanten met Shopify Payments hebben gedaan, inclusief de bijbehorende administratiekosten. |
| Terugbetalingen | Terugbetalingen aan klanten en bijbehorende kostenaanpassingen. |
| Geschillen | Terugboekingen, geschilinhoudingen, geschilkosten en bijbehorende aanpassingen. |
| Managed Markets | Saldoactiviteit met betrekking tot Managed Markets. |
| Aanpassingen | Handmatige of door het systeem uitgevoerde saldoaanpassingen. |
| Shopify Capital | Activiteit gerelateerd aan Shopify Capital-overschrijvingen en -financiering. |
| Douanerechten en belastingen | Importbelastingen, douanerechten en bijbehorende belastingaanpassingen. |
| Terugvorderingen termijnbetalingen | Activiteit voor saldoterugvordering met betrekking tot Shop Pay Installments. |
| Interne overdrachten | Interne saldo-overdrachten binnen je Shopify Payments-account. |
| Kosten | Overige kosten die niet in een ander activiteitstype zijn gegroepeerd. |
| Promoties en tegoeden | Promotietegoeden en tegoeden vanwege niet-geleverde diensten die op je saldo zijn toegepast. |
| Reserveringen en inhoudingen | Gereserveerde bedragen, risico-inhoudingen en bijbehorende herroepingen. Meer informatie over reserveringen en inhoudingen. |
| Verzending | Kosten voor verzendlabels en bijbehorende aanpassingen. |
| Shop Cash | Activiteit gerelateerd aan Shop Cash. |
| Shopify Collective | Activiteit gerelateerd aan de Shopify Collective-app. |
| Uitbetalingen | Geld dat is overgemaakt van je Shopify Payments-saldo naar je bankrekening voor uitbetalingen. |
| Overig | Saldo-activiteit die niet in een andere activiteitengroep past. |
Reserves en blokkeringen in het reconciliatieverslag van uitbetalingen
Het reconciliatieverslag van uitbetalingen toont reserves en blokkeringen als afzonderlijke orderregels in de activiteitengroep Reserves en blokkeringen. Gereserveerd of geblokkeerd geld blijft op je Shopify Payments-saldo staan totdat dit wordt vrijgegeven of uitbetaald. Deze bedragen vertegenwoordigen geld dat Shopify namens jou vasthoudt, geen omzet uit nieuwe verkopen.
Als je vragen hebt over een specifieke reserve of blokkering, raadpleeg dan Shopify Payments-reserves en accountblokkeringen.
Het reconciliatieverslag van uitbetalingen bekijken
Je hebt toegang tot het reconciliatieverslag van uitbetalingen via de pagina Financiën in het Shopify-beheercentrum.
Stappen:
Desktop
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën.
Klik op Documenten.
Klik op Reconciliatieverslag uitbetalingen.
Optioneel: als je het datumbereik van het verslag wilt wijzigen, selecteer je Afgelopen maand, Afgelopen 3 maanden, Afgelopen 6 maanden of Overig om een aangepast bereik te kiezen. Aangepaste datumbereiken zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2025.
Optioneel: als je de uitbetalingsvaluta wilt wijzigen, selecteer je de valuta die je wilt bekijken. Welke valuta's beschikbaar zijn, is afhankelijk van de uitbetalingsvaluta's die je winkel gebruikt.
Mobiel
Tik in de Shopify-app op het pictogram
.Tik op Financiën.
Tik in de sectie Financiën op ….
Tik in het menu Documenten op Reconciliatieverslag uitbetalingen.
Optioneel: als je het datumbereik van het verslag wilt wijzigen, selecteer je Afgelopen maand, Afgelopen 3 maanden, Afgelopen 6 maanden of Overig om een aangepast bereik te kiezen. Aangepaste datumbereiken zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2025.
Optioneel: als je de uitbetalingsvaluta wilt wijzigen, selecteer je de valuta die je wilt bekijken. Welke valuta's beschikbaar zijn, is afhankelijk van de uitbetalingsvaluta's die je winkel gebruikt.
Het reconciliatieverslag van uitbetalingen exporteren naar PDF
Je kunt het verslag dat je bekijkt, exporteren naar een PDF-bestand. De PDF bevat dezelfde informatie in de secties Overzicht en Activiteit als wordt weergegeven in het Shopify-beheercentrum.
Stappen:
- Stel op de pagina Reconciliatieverslag uitbetalingen het datumbereik en de uitbetalingsvaluta in waarvoor je een verslag wilt exporteren.
- Klik op Exporteren naar PDF.
Reconciliëren met andere verslagen
Je kunt het reconciliatieverslag van uitbetalingen gebruiken in combinatie met de volgende financiële verslagen en uitbetalingstools:
- Financiële verslagen tonen verkoop- en betalingsactiviteit op basis van bestellingen en vastgelegde betalingen. Deze verslagen tonen mogelijk andere totalen of tijdschema's dan het reconciliatieverslag van uitbetalingen.
- Op de pagina Uitbetalingen staan afzonderlijke uitbetalingen en kun je uitbetalingstransacties exporteren naar CSV. Gebruik het reconciliatieverslag van uitbetalingen wanneer je een gereconcilieerd overzicht voor een bepaald datumbereik nodig hebt. Gebruik de pagina Uitbetalingen wanneer je ordergegevens nodig hebt voor een specifieke uitbetaling.
- In Lagere of ontbrekende Shopify Payments-uitbetalingen worden veelvoorkomende redenen uitgelegd waarom een specifieke uitbetaling mogelijk lager is dan verwacht of ontbreekt op je bankrekening.
Probleemoplossing voor verschillen in verslagen
Als de totalen in het reconciliatieverslag van uitbetalingen niet overeenkomen met een ander verslag of de stortingen op je bankrekening, controleer dan de volgende veelvoorkomende oorzaken:
- Verschillende datumbereiken: financiële verslagen en uitbetalingsexports gebruiken mogelijk andere datumbereiken of tijdzones dan het reconciliatieverslag van uitbetalingen.
- Tijdstip van uitbetaling: in het verslag staan vastgelegde transacties en kosten, geen afzonderlijke uitbetalingen naar je bankrekening. Omdat het tijdstip van uitbetaling een apart schema volgt, komen de verslagtotalen voor een bepaald datumbereik mogelijk niet overeen met de stortingen op je bankrekening voor dezelfde periode. Bovendien heeft het verslag een gegevensvertraging van drie dagen, waardoor recent vastgelegde transacties mogelijk niet direct zichtbaar zijn.
- Valuta: zorg ervoor dat je bedragen in dezelfde uitbetalingsvaluta vergelijkt.
- Externe betaalmethoden: betalingen die buiten Shopify Payments om worden verwerkt, zoals externe aanbieders voor nu kopen, later betalen, zijn niet opgenomen in dit verslag.
- Omzet vs. ontvangen geld: financiële verslagen geven de verkoop- en betalingsactiviteit weer. Het reconciliatieverslag van uitbetalingen geeft de saldo-activiteit en uitbetalingen van Shopify Payments weer.
Als je deze factoren hebt nagekeken en het verslag nog steeds niet overeenkomt met je eigen administratie, neem dan contact op met Shopify Support.