Laporan rekonsiliasi pembayaran
Laporan rekonsiliasi pembayaran memberi Anda rincian yang mendetail terkait aktivitas saldo Shopify Payments Anda, termasuk transaksi, biaya, pengembalian dana, pembebanan kembali, penyesuaian, dan pembayaran, untuk rentang tanggal dan mata uang pembayaran yang dipilih. Anda dapat menggunakan laporan tersebut untuk memahami pergerakan dana di akun Shopify Payments, dan merekonsiliasi jumlah tersebut dengan setoran bank Anda.
Pembayaran Shopify Payments Anda mungkin tidak sesuai dengan total penjualan karena pembayaran mencerminkan aktivitas saldo setelah pemotongan, penahanan, konversi mata uang, dan penyesuaian. Laporan tersebut mencerminkan dana yang Anda terima melalui Shopify Payments. Laporan tersebut bukanlah laporan pendapatan untuk tujuan akuntansi. Pendapatan di Laporan keuangan Anda didasarkan pada pesanan dan aktivitas penjualan, yang mungkin tidak sesuai dengan waktu atau total dalam laporan rekonsiliasi pembayaran.
Di halaman ini
Persyaratan untuk melihat laporan rekonsiliasi pembayaran
Tinjau persyaratan berikut sebelum Anda menggunakan laporan rekonsiliasi pembayaran:
- Anda harus menggunakan Shopify Payments sebagai penyedia pembayaran Anda.
- Anda harus menjadi pemilik toko, atau anggota staf dengan izin untuk melihat pembayaran.
Jika Anda menjual dalam berbagai mata uang dan menerima pembayaran dalam berbagai mata uang, maka pilihlah mata uang pembayaran yang ingin Anda rekonsiliasi. Setiap mata uang memiliki laporan terpisah.
Memahami laporan rekonsiliasi pembayaran
Sebelum Anda melihat atau mengekspor laporan rekonsiliasi pembayaran, tinjau bagaimana laporan ini mengatur aktivitas saldo Shopify Payments Anda.
Bagian ringkasan
Bagian Ringkasan pada laporan rekonsiliasi pembayaran menampilkan bagaimana saldo Shopify Payments Anda berubah selama rentang tanggal yang dipilih.
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| Saldo awal | Saldo Shopify Payments Anda di awal rentang tanggal yang dipilih. |
| Perubahan saldo dari aktivitas | Perubahan bersih pada saldo Anda dari transaksi dan biaya selama rentang tanggal, sebelum pembayaran. |
| Aktivitas akun sebelum biaya | Total jumlah kotor dari aktivitas saldo sebelum biaya dipotong. |
| Biaya | Total biaya yang dipotong dari saldo Anda selama rentang tanggal. |
| Jumlah bersih | Perubahan bersih dari aktivitas setelah biaya. |
| Total pembayaran | Total jumlah yang dibayarkan dari saldo Shopify Payments ke rekening bank Anda selama rentang tanggal. |
| Saldo akhir | Saldo Shopify Payments Anda di akhir rentang tanggal yang dipilih. |
Bagian aktivitas
Bagian Aktivitas pada laporan rekonsiliasi pembayaran mencantumkan aktivitas saldo Shopify Payments yang dikelompokkan menurut jenis. Setiap grup menampilkan jumlah kotor, biaya, dan jumlah bersih. Anda dapat memperluas grup untuk meninjau item per baris secara individual, seperti pembayaran kartu, pengembalian dana, atau biaya pemrosesan.
Laporan dapat mencakup grup aktivitas berikut jika berlaku untuk toko Anda selama rentang tanggal yang dipilih.
| Grup aktivitas | Deskripsi |
|---|---|
| Biaya | Pembayaran yang dilakukan pelanggan menggunakan Shopify Payments, termasuk biaya pemrosesan terkait. |
| Pengembalian dana | Pengembalian dana yang diterbitkan kepada pelanggan dan penyesuaian biaya terkait. |
| Sengketa | Tagihan balik, penangguhan sengketa, biaya sengketa, dan penyesuaian terkait. |
| Managed Markets | Aktivitas saldo terkait dengan Managed Markets. |
| Penyesuaian | Penyesuaian saldo manual atau sistem. |
| Shopify Capital | Aktivitas yang terkait dengan pengiriman uang dan pendanaan Shopify Capital. |
| Bea masuk & pajak | Pajak impor, bea cukai, dan penyesuaian pajak terkait. |
| Pemulihan cicilan | Aktivitas pemulihan saldo terkait dengan Shop Pay Installments. |
| Transfer internal | Transfer saldo internal di dalam akun Shopify Payments Anda. |
| Biaya | Biaya lainnya yang tidak dikelompokkan ke dalam jenis aktivitas lain. |
| Promosi & kredit | Kredit promosi dan kredit goodwill yang diterapkan pada saldo Anda. |
| Cadangan & penangguhan | Dana cadangan, penangguhan risiko, dan pembalikan pembayaran terkait. Pelajari selengkapnya tentang cadangan dan penangguhan. |
| Pengiriman | Biaya label pengiriman dan penyesuaian terkait. |
| Shop Cash | Aktivitas yang terkait dengan Shop Cash. |
| Shopify Collective | Aktivitas yang terkait dengan aplikasi Shopify Collective. |
| Pembayaran | Dana yang ditransfer dari saldo Shopify Payments Anda ke rekening bank pembayaran Anda. |
| Lainnya | Aktivitas saldo yang tidak cocok dengan grup aktivitas lain. |
Dana cadangan dan penahanan dalam laporan rekonsiliasi pembayaran
Laporan rekonsiliasi pembayaran menyertakan dana cadangan dan dana yang ditahan sebagai item terpisah dalam grup aktivitas Reserves & Holds (Dana Cadangan & Penahanan). Dana cadangan atau dana yang ditahan akan tetap berada di saldo Shopify Payments hingga dicairkan atau dibayarkan. Jumlah ini mewakili dana yang ditahan Shopify atas nama Anda, bukan pendapatan dari penjualan baru.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang dana cadangan atau penahanan tertentu, silakan lihat Dana cadangan Shopify Payments dan penahanan akun.
Lihat laporan rekonsiliasi pembayaran
Anda dapat mengakses laporan rekonsiliasi pembayaran dari halaman Keuangan di admin Shopify Anda.
Langkah-langkah:
Desktop
Dari admin Shopify, buka Keuangan.
Klik Dokumen.
Klik Laporan Rekonsiliasi Pembayaran.
Opsional: Untuk mengubah rentang tanggal laporan, pilih Bulan lalu, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau Lainnya untuk memilih rentang kustom. Rentang tanggal kustom tersedia mulai 1 Januari 2025.
Opsional: Untuk mengubah mata uang pembayaran, pilih mata uang yang ingin Anda tinjau. Mata uang yang tersedia bergantung pada mata uang pembayaran yang digunakan toko Anda.
Seluler
Dari aplikasi Shopify, ketuk ikon
.Ketuk Keuangan.
Di bagian Keuangan, ketuk ….
Di menu Dokumen, ketuk Laporan Rekonsiliasi Pembayaran.
Opsional: Untuk mengubah rentang tanggal laporan, pilih Bulan lalu, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau Lainnya untuk memilih rentang kustom. Rentang tanggal kustom tersedia mulai 1 Januari 2025.
Opsional: Untuk mengubah mata uang pembayaran, pilih mata uang yang ingin Anda tinjau. Mata uang yang tersedia bergantung pada mata uang pembayaran yang digunakan toko Anda.
Ekspor laporan rekonsiliasi pembayaran ke PDF
Anda dapat mengekspor laporan yang sedang dilihat ke file PDF. PDF tersebut menyertakan informasi Ringkasan dan Aktivitas yang sama dengan yang ditampilkan di admin Shopify.
Langkah-langkah:
- Di halaman Laporan Rekonsiliasi Pembayaran, atur rentang tanggal dan mata uang pembayaran dari laporan yang ingin diekspor.
- Klik Ekspor ke PDF.
Merekonsiliasi dengan laporan lain
Anda dapat menggunakan laporan rekonsiliasi pembayaran bersama dengan laporan keuangan dan alat pembayaran berikut:
- Laporan keuangan menampilkan aktivitas penjualan dan pembayaran berdasarkan pesanan dan pembayaran yang dicatat. Laporan ini mungkin menampilkan total atau waktu yang berbeda dari laporan rekonsiliasi pembayaran.
- Halaman Pembayaran menampilkan pembayaran individual dan memungkinkan Anda mengekspor transaksi pembayaran ke CSV. Gunakan laporan rekonsiliasi pembayaran jika Anda memerlukan ringkasan yang direkonsiliasi di seluruh rentang tanggal. Gunakan halaman Pembayaran jika Anda memerlukan detail tingkat pesanan untuk pembayaran tertentu.
- Pembayaran Shopify Payments yang lebih rendah atau tidak ada menjelaskan alasan umum mengapa pembayaran tertentu mungkin lebih rendah dari yang diharapkan atau tidak ada di rekening bank Anda.
Penyelesaian masalah ketidaksesuaian laporan
Jika total dalam laporan rekonsiliasi pembayaran tidak cocok dengan laporan lain atau setoran bank Anda, tinjau penyebab umum berikut:
- Rentang tanggal berbeda: Laporan keuangan dan ekspor pembayaran mungkin menggunakan rentang tanggal atau zona waktu yang berbeda dari laporan rekonsiliasi pembayaran.
- Waktu pembayaran: Laporan mencerminkan transaksi yang dicatat dan biaya, bukan pembayaran individual ke rekening bank Anda. Karena waktu pembayaran mengikuti jadwal terpisah, total laporan untuk rentang tanggal tertentu mungkin tidak sesuai dengan setoran bank Anda untuk periode yang sama. Selain itu, laporan memiliki keterlambatan data selama 3 hari, sehingga transaksi yang baru saja dicatat mungkin tidak langsung muncul.
- Mata uang: Pastikan Anda membandingkan jumlah dengan mata uang pembayaran yang sama.
- Metode pembayaran pihak ketiga: Pembayaran yang diproses di luar Shopify Payments, seperti penyedia layanan beli sekarang, bayar nanti pihak ketiga, tidak disertakan dalam laporan ini.
- Pendapatan vs dana diterima: Laporan keuangan mencerminkan aktivitas penjualan dan pembayaran. Laporan rekonsiliasi pembayaran mencerminkan aktivitas saldo dan pembayaran dari Shopify Payments.
Jika Anda sudah meninjau faktor-faktor tersebut dan laporan masih tidak cocok dengan catatan Anda, silakan hubungi Dukungan Shopify.