דוח התאמת תשלומים
דוח התאמת התשלומים מספק לך פירוט נרחב של פעילות היתרה שלך ב-Shopify Payments, כולל עסקאות, עמלות, החזרים כספיים, הכחשות עסקה, התאמות ותשלומים, עבור טווח תאריכים ומטבע תשלום נבחרים. אפשר להשתמש בדוח כדי להבין איך כספים הועברו בחשבון ה-Shopify Payments שלך, ולבצע התאמה פיננסית של סכומים אלה מול ההפקדות הבנקאיות שלך.
התשלומים שלך מ-Shopify Payments עשויים שלא להתאים לסכומי המכירות הכוללים, מכיוון שהתשלומים משקפים את פעילות היתרה לאחר ניכויים, השהיות, המרות מטבע והתאמות. הדוח משקף כספים שקיבלת דרך Shopify Payments ואינו מהווה דוח הכנסה לצרכים חשבונאיים. ההכנסה בדוחות הכספים שלך מבוססת על הזמנות ופעילות מכירות, שעשויות שלא להתאים למועדים או לסכומים הכוללים המופיעים בדוח התאמת התשלומים.
בדף זה
דרישות לצפייה בדוח התאמת התשלומים
יש לעיין בדרישות הבאות לפני השימוש בדוח התאמת התשלומים:
- עליך להשתמש ב-Shopify Payments כספק התשלומים שלך.
- עליך להיות בעל החנות, או איש צוות בעל הרשאה לצפייה בתשלומים.
אם אתה מוכר במספר מטבעות ומקבל תשלומים במספר מטבעות, בחר את מטבע התשלום שעבורו תרצה לבצע התאמה פיננסית. לכל מטבע יש דוח נפרד.
הבנת דוח התאמת התשלומים
לפני הצפייה או הייצוא של דוח התאמת התשלומים, יש לעיין באופן שבו הדוח מארגן את פעילות היתרה שלך ב-Shopify Payments.
סעיף סיכום
סעיף הסיכום של דוח התאמת התשלומים מציג כיצד השתנתה היתרה שלך ב-Shopify Payments במהלך טווח התאריכים שנבחר.
| שדה | תיאור |
|---|---|
| יתרת פתיחה | היתרה שלך ב-Shopify Payments בתחילת טווח התאריכים שנבחר. |
| שינוי ביתרה בעקבות פעילות | השינוי נטו ביתרה שלך כתוצאה מעסקאות ועמלות במהלך טווח התאריכים, לפני תשלומים. |
| פעילות בחשבון לפני עמלות | סך סכום הברוטו מפעילות היתרה לפני ניכוי עמלות. |
| עמלות | סך העמלות שנוכו מהיתרה שלך במהלך טווח התאריכים. |
| סכום נטו | השינוי נטו מהפעילות לאחר עמלות. |
| סך התשלומים | הסכום הכולל ששולם מיתרת ה-Shopify Payments לחשבון הבנק שלך במהלך טווח התאריכים. |
| יתרת סגירה | היתרה שלך ב-Shopify Payments בסוף טווח התאריכים שנבחר. |
סעיף פעילות
סעיף הפעילות של דוח התאמת התשלומים מפרט את פעילות היתרה ב-Shopify Payments בחלוקה לסוגים. כל קבוצה מציגה סכום ברוטו, עמלות וסכום נטו. באפשרותך להרחיב קבוצה כדי לסקור פריטי שורה בודדים, כגון תשלומי כרטיס, החזרים כספיים או עמלות עיבוד.
הדוח עשוי לכלול את קבוצות הפעילות הבאות, במידה והן חלות על החנות שלך במהלך טווח התאריכים שנבחר.
| קבוצת פעילות | תיאור |
|---|---|
| חיובים | תשלומים שלקוחות ביצעו באמצעות Shopify Payments, כולל עמלות עיבוד נלוות. |
| החזרים כספיים | החזרים כספיים שהונפקו ללקוחות והתאמות עמלות נלוות. |
| מחלוקות | הכחשות עסקה, עיכובים עקב מחלוקות, עמלות על מחלוקות והתאמות נלוות. |
| Managed Markets | פעילות יתרה הקשורה אל Managed Markets. |
| התאמות | התאמות יתרה ידניות או מערכתיות. |
| Shopify Capital | פעילות הקשורה אל תשלומים ומימון של Shopify Capital. |
| מכס ומסים | מסי ייבוא, מכס והתאמות מס נלוות. |
| השבת תשלומים | פעילות השבת יתרה הקשורה ל-Shop Pay Installments. |
| העברות פנימיות | העברות יתרה פנימיות בתוך חשבון ה-Shopify Payments שלך. |
| עמלות | עמלות אחרות שאינן מקובצות תחת סוג פעילות אחר. |
| מבצעים וזיכויים | זיכויי מבצע וזיכויים כמחוות רצון טוב שהוחלו על היתרה שלך. |
| עתודות ועיכובים | כספים בעתודה, עיכובי סיכון וביטולים נלווים. למידע נוסף על עתודות ועיכובים. |
| שילוח | חיובים עבור תוויות שילוח והתאמות נלוות. |
| Shop Cash | פעילות שקשורה ל-Shop Cash. |
| Shopify Collective | פעילות שקשורה לאפליקציית Shopify Collective. |
| תשלומים | כספים שהועברו מיתרת ה-Shopify Payments שלך לחשבון הבנק לתשלומים שלך. |
| אחר | פעילות יתרה שלא תואמת לקבוצת פעילות אחרת. |
עתודות והשהיות בדוח התאמת התשלומים
דוח התאמת התשלומים כולל עתודות והשהיות כפריטי שורה נפרדים בקבוצת הפעילות עתודות והשהיות (Reserves & Holds). כספים בעתודה או בהשהיה נשארים ביתרת ה-Shopify Payments שלך עד שהם משוחררים או משולמים. סכומים אלה מייצגים כספים ש-Shopify מחזיקה בשמך, ולא הכנסה ממכירות חדשות.
אם יש לך שאלות בנוגע לעתודה או להשהיה ספציפית, אפשר לעיין במידע על עתודות של Shopify Payments ועל השהיות בחשבון.
הצגת דוח התאמת התשלומים
אפשר לגשת לדוח התאמת התשלומים מהדף כספים (Finance) ב-Shopify Admin שלך.
שלבים:
מחשב שולחני
ב-Shopify Admin, יש לעבור אל כספים.
יש ללחוץ על מסמכים.
יש ללחוץ על דוח התאמת תשלומים.
אופציונלי: כדי לשנות את טווח התאריכים של הדוח, יש לבחור באפשרות החודש שעבר, 3 החודשים האחרונים, 6 החודשים האחרונים, או אחר כדי לבחור טווח מותאם אישית. טווחי תאריכים מותאמים אישית זמינים החל מ-1 בינואר 2025 ואילך.
אופציונלי: כדי לשנות את מטבע התשלום, יש לבחור את המטבע שברצונך לבדוק. המטבעות הזמינים תלויים במטבעות התשלום שהחנות שלך משתמשת בהם.
מכשיר נייד
באפליקציית Shopify, יש להקיש על הסמל
.יש להקיש על כספים.
במקטע כספים, יש להקיש על ....
בתפריט מסמכים, יש להקיש על דוח התאמת תשלומים.
אופציונלי: כדי לשנות את טווח התאריכים של הדוח, יש לבחור באפשרות החודש שעבר, 3 החודשים האחרונים, 6 החודשים האחרונים, או אחר כדי לבחור טווח מותאם אישית. טווחי תאריכים מותאמים אישית זמינים החל מ-1 בינואר 2025 ואילך.
אופציונלי: כדי לשנות את מטבע התשלום, יש לבחור את המטבע שברצונך לבדוק. המטבעות הזמינים תלויים במטבעות התשלום שהחנות שלך משתמשת בהם.
ייצוא דוח התאמת התשלומים כ-PDF
אפשר לייצא את הדוח שמוצג כעת לקובץ PDF. קובץ ה-PDF כולל את אותו המידע תחת סיכום ופעילות שמוצג ב-Shopify Admin שלך.
שלבים:
- בדף דוח התאמת תשלומים, יש להגדיר את טווח התאריכים ומטבע התשלום שעבורם ברצונך לייצא דוח.
- יש ללחוץ על ייצוא ל-PDF.
ביצוע התאמה פיננסית עם דוחות אחרים
אפשר להשתמש בדוח התאמת התשלומים יחד עם הדוחות הפיננסיים וכלי התשלומים הבאים:
- דוחות פיננסיים מציגים פעילות של מכירות ותשלומים בהתבסס על הזמנות ותשלומים שנגבו. דוחות אלה עשויים להציג סכומים כוללים או תזמונים שונים מאלו שבדוח התאמת התשלומים.
- הדף תשלומים מציג תשלומים בודדים ומאפשר לך לייצא עסקאות תשלום ל-CSV. כדאי להשתמש בדוח התאמת תשלומים כשנדרש לך סיכום מותאם עבור טווח תאריכים מסוים. יש להשתמש בדף תשלומים כשנדרש לך פירוט ברמת ההזמנה עבור תשלום ספציפי.
- תשלומים נמוכים או חסרים של Shopify Payments מפרט את הסיבות הנפוצות לכך שתשלום מסוים עשוי להיות נמוך מהצפוי או חסר בחשבון הבנק שלך.
פתרון בעיות של אי-התאמות בדוחות
אם הסכומים הכוללים בדוח התאמת התשלומים לא תואמים לדוח אחר או להפקדות הבנקאיות שלך, מומלץ לבדוק את הגורמים הנפוצים הבאים:
- טווחי תאריכים שונים: דוחות פיננסיים וייצוא תשלומים עשויים להשתמש בטווחי תאריכים או באזורי זמן שונים מאלו שבדוח התאמת התשלומים.
- תזמון תשלום: הדוח משקף עסקאות שנגבו ועמלות, ולא תשלומים בודדים לחשבון הבנק שלך. מכיוון שלתזמון תשלום יש לוח זמנים נפרד, ייתכן שהסכומים הכוללים בדוח עבור טווח תאריכים מסוים לא יתאימו להפקדות הבנקאיות שלך לאותה תקופה. כמו כן, יש עיכוב של 3 ימים בנתוני הדוח, לכן ייתכן שעסקאות אחרונות שנגבו לא יופיעו בו באופן מיידי.
- מטבע: יש לוודא שמשווים סכומים באותו מטבע תשלום.
- אמצעי תשלום של צד שלישי: תשלומים שעובדו מחוץ ל-Shopify Payments, כמו ספקי 'קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר' של צד שלישי, לא נכללים בדוח זה.
- הכנסה לעומת כספים שהתקבלו: דוחות פיננסיים משקפים פעילות מכירות ותשלומים. דוח התאמת התשלומים משקף פעילות יתרה ותשלומים מ-Shopify Payments.
אם בדקת את הגורמים האלה והדוח עדיין לא תואם לרשומות שלך, יש ליצור קשר עם התמיכה של Shopify.