דוח הפעילות של Shopify Payments
דוח הפעילות של Shopify Payments מספק פירוט מעמיק של תנועות הכספים דרך Shopify Payments עבור טווח תאריכים ומטבע תשלום נבחרים. באפשרותך להשתמש בדוח כדי לבדוק את יתרת הפתיחה, הפעילות ברוטו, העמלות, התשלומים, התנועה נטו ויתרת הסגירה במקום אחד.
ניתן להשתמש בדוח לסקירה ברמת התקופה, התאמת סוף חודש, שמירת רשומות כ-PDF ומסירה לרואה חשבון. כדי לסקור פרטים של הפקדה בנקאית מסוימת, יש להשתמש בדף תשלומים.
דוח הפעילות של Shopify Payments משקף את פעילות היתרה ב-Shopify Payments. הדוח אינו דוח הכנסות למטרות הנהלת חשבונות. ההכנסה בדוחות הפיננסיים שלך מבוססת על פעילות הזמנות ומכירות, ועשויה להשתמש בתזמונים או סכומים שונים מאלה שבדוח זה.
בדף זה
דרישות להצגת דוח הפעילות של Shopify Payments
יש לעבור על הדרישות הבאות לפני השימוש בדוח הפעילות של Shopify Payments:
- עליך להשתמש ב-Shopify Payments כספק התשלומים שלך.
- עליך להיות בעל החנות, או איש צוות בעל הרשאה לצפייה בתשלומים.
אם המכירה מתבצעת במספר מטבעות ומתקבלים תשלומים במספר מטבעות, יש לבחור את מטבע התשלום שברצונך לבדוק. לכל מטבע יש דוח נפרד.
הבנת דוח הפעילות של Shopify Payments
לפני שמציגים או מייצאים את דוח הפעילות של Shopify Payments, כדאי לעבור על האופן שבו הדוח מארגן את פעילות היתרה של Shopify Payments.
סעיף סיכום
מקטע הסיכום מציג כיצד השתנתה יתרת ה-Shopify Payments במהלך טווח התאריכים שנבחר. הפריט שינוי היתרה מפעילות מציג את התנועה נטו לתקופה, וניתן להרחיב אותו כדי לבדוק את הפירוט.
| שדה | תיאור |
|---|---|
| יתרת פתיחה | יתרת ה-Shopify Payments שלך בתחילת טווח התאריכים שנבחר. תאריך ההתחלה מוצג יחד עם התווית. |
| שינוי ביתרה בעקבות פעילות | השינוי נטו ביתרת ה-Shopify Payments במהלך טווח התאריכים שנבחר. יש להרחיב שדה זה כדי לבדוק את הפירוט הבא. |
| פעילות ברוטו | הסכום הכולל ברוטו של פעילות יתרת Shopify Payments במהלך טווח התאריכים שנבחר, לפני עמלות ותשלומים. |
| עמלות | סך העמלות שנוכו מיתרת ה-Shopify Payments במהלך טווח התאריכים שנבחר. |
| תשלומים | הסכום הכולל ששולם מיתרת ה-Shopify Payments לחשבון הבנק שלך במהלך טווח התאריכים שנבחר. |
| סכום נטו | השינוי נטו מפעילות היתרה, לאחר עמלות ותשלומים. |
| יתרת סגירה | יתרת ה-Shopify Payments בסוף טווח התאריכים שנבחר. תאריך הסיום מוצג יחד עם התווית. |
סעיף פעילות
מקטע הפעילות מפרט את פעילות יתרת Shopify Payments כשהיא מקובצת לפי סוג. כל קבוצה מציגה סכום ברוטו, עמלות וסכום נטו. ניתן להרחיב קבוצה כדי לבדוק פריטי שורה בודדים, כמו תשלומי כרטיס, החזרים כספיים, עמלות עיבוד, מחלוקות, מכס ומיסים, Shop Cash או תשלומים.
קבוצות הפעילות הן דינמיות. הדוח שלך מציג רק את הקבוצות הרלוונטיות לחנות שלך עבור טווח התאריכים ומטבע התשלום שנבחרו.
הדוח יכול לכלול את קבוצות הפעילות הבאות.
| קבוצת פעילות | תיאור |
|---|---|
| חיובים | תשלומים שלקוחות ביצעו באמצעות Shopify Payments, כולל עמלות עיבוד נלוות. |
| החזרים כספיים | החזרים כספיים שהונפקו ללקוחות והתאמות עמלות נלוות. |
| מחלוקות | הכחשות עסקה, עיכובים עקב מחלוקות, עמלות על מחלוקות והתאמות נלוות. |
| Managed Markets | פעילות יתרה הקשורה אל Managed Markets. |
| התאמות | התאמות יתרה ידניות או מערכתיות. |
| Shopify Capital | פעילות הקשורה אל תשלומים ומימון של Shopify Capital. |
| מכס ומסים | מסי ייבוא, מכס והתאמות מס נלוות. |
| השבת תשלומים | פעילות השבת יתרה הקשורה ל-Shop Pay Installments. |
| העברות פנימיות | העברות יתרה פנימיות בתוך חשבון ה-Shopify Payments שלך. |
| עמלות | עמלות אחרות שאינן מקובצות תחת סוג פעילות אחר. |
| מבצעים וזיכויים | זיכויי מבצע וזיכויים כמחוות רצון טוב שהוחלו על היתרה שלך. |
| עתודות ועיכובים | כספים בעתודה, עיכובי סיכון וביטולים נלווים. למידע נוסף על עתודות ועיכובים. |
| שילוח | חיובים עבור תוויות שילוח והתאמות נלוות. |
| Shop Cash | פעילות שקשורה ל-Shop Cash. |
| Shopify Collective | פעילות שקשורה לאפליקציית Shopify Collective. |
| תשלומים | כספים שהועברו מיתרת ה-Shopify Payments שלך לחשבון הבנק לתשלומים שלך. |
| אחר | פעילות יתרה שלא תואמת לקבוצת פעילות אחרת. |
עתודות והקפאות בדוח הפעילות של Shopify Payments
הדוח כולל עתודות והקפאות כפריטי שורה נפרדים בקבוצת הפעילות Reserves & Holds (עתודות והקפאות). קבוצה זו מכסה משיכות של כספי עתודות, הקפאות סיכון והביטולים שמשחררים כספים אלה בחזרה ליתרה שלך.
כספי עתודות או כספים מוקפאים נשארים בחשבון ה-Shopify Payments עד ש-Shopify משחררת או משלמת אותם. סכומים אלה מייצגים כספים ש-Shopify מחזיקה בשמך, ולא הכנסה ממכירות חדשות.
אם יש לך שאלות בנוגע לעתודה או להשהיה ספציפית, אפשר לעיין במידע על עתודות של Shopify Payments ועל השהיות בחשבון.
כיצד אמצעי תשלום מופיעים בדוח
הדוח מקבץ את הפעילות לפי סוג עסקת היתרה, ולא לפי אמצעי התשלום שבו הלקוח השתמש. רכישה שלקוח שילם עליה באמצעות כרטיס אשראי, אמצעי תשלום מקומי או ב-תשלומי Shop Pay תופיע בקבוצה Charges (חיובים), יחד עם העמלות עבור אותו חיוב.
שתי קבוצות ספציפיות לאמצעי תשלום:
- פעילות של Shop Cash מופיעה בקבוצה Shop Cash.
- החזר יתרה של תשלומי Shop Pay מופיע בקבוצה Installments Recovery (החזר תשלומים).
הצגת דוח הפעילות של Shopify Payments
ניתן לגשת לדוח הפעילות של Shopify Payments דרך הדף כספים ב-Shopify Admin.
שלבים:
מחשב שולחני
ב-Shopify Admin, יש לעבור אל כספים.
יש ללחוץ על מסמכים.
יש ללחוץ על דוח הפעילות של Shopify Payments.
אופציונלי: כדי לשנות את טווח התאריכים של הדוח, יש לבחור חודש אחרון, 3 חודשים אחרונים, 6 חודשים אחרונים, 12 חודשים אחרונים, או מותאם אישית כדי לבחור טווח משלך. טווחי תאריכים מותאמים אישית זמינים החל מ-1 בינואר 2025 ואילך.
אופציונלי: כדי לשנות את מטבע התשלום, יש לבחור את המטבע שברצונך לבדוק. המטבעות הזמינים תלויים במטבעות התשלום שהחנות שלך משתמשת בהם.
מכשיר נייד
באפליקציית Shopify, יש להקיש על הסמל
.יש להקיש על כספים.
במקטע כספים, יש להקיש על
.בתפריט מסמכים, יש להקיש על דוח הפעילות של Shopify Payments.
אופציונלי: כדי לשנות את טווח התאריכים של הדוח, יש לבחור חודש אחרון, 3 חודשים אחרונים, 6 חודשים אחרונים, 12 חודשים אחרונים, או מותאם אישית כדי לבחור טווח משלך. טווחי תאריכים מותאמים אישית זמינים החל מ-1 בינואר 2025 ואילך.
אופציונלי: כדי לשנות את מטבע התשלום, יש לבחור את המטבע שברצונך לבדוק. המטבעות הזמינים תלויים במטבעות התשלום שהחנות שלך משתמשת בהם.
ייצוא דוח הפעילות של Shopify Payments ל-PDF
אפשר לייצא את הדוח שמוצג כעת לקובץ PDF. קובץ ה-PDF כולל את אותו המידע תחת סיכום ופעילות שמוצג ב-Shopify Admin שלך.
שלבים:
- בדף דוח הפעילות של Shopify Payments, יש להגדיר את טווח התאריכים ומטבע התשלום שעבורם ברצונך לייצא דוח.
- יש ללחוץ על ייצוא ל-PDF.
שימוש בדוח עם כלים פיננסיים וכלים אחרים של Shopify Payments
ניתן להשתמש בדוח הפעילות של Shopify Payments יחד עם הדוחות הפיננסיים וכלי התשלום הבאים:
- דוחות פיננסיים מציגים פעילות מכירות ותשלומים בהתבסס על הזמנות ותשלומים שנלכדו. דוחות אלה עשויים להציג סכומים או תזמונים שונים מאלו המופיעים בדוח הפעילות של Shopify Payments.
- הדף תשלומים מציג תשלומים בודדים ומאפשר לייצא עסקאות של תשלומים ל-CSV. יש להשתמש בדוח הפעילות של Shopify Payments כאשר נדרש סיכום ברמת תקופה על פני טווח תאריכים. יש להשתמש בדף תשלומים כאשר נדרשים פרטים עבור תשלום מסוים או הפקדה בנקאית.
- תשלומים נמוכים או חסרים של Shopify Payments מפרט את הסיבות הנפוצות לכך שתשלום מסוים עשוי להיות נמוך מהצפוי או חסר בחשבון הבנק שלך.
פתרון בעיות של הבדלים בדוחות
אם הסכומים בדוח הפעילות של Shopify Payments לא תואמים לדוח אחר או להפקדות הבנקאיות שלך, כדאי לבדוק את הגורמים הנפוצים הבאים:
- טווחי תאריכים שונים: דוחות פיננסיים וייצוא תשלומים עשויים להשתמש בטווחי תאריכים או אזורי זמן שונים מאלה של דוח הפעילות של Shopify Payments.
- תזמון תשלומים: הדוח משקף את פעילות היתרה של Shopify Payments עבור טווח התאריכים שנבחר. מכיוון שתזמון התשלומים פועל לפי לוח זמנים נפרד, סכומי הדוח עבור טווח תאריכים מסוים עשויים שלא להיות תואמים להפקדות הבנקאיות שלך עבור אותה תקופה.
- עיכוב בנתונים: הנתונים בדוח מוצגים בעיכוב של 3 ימים, לכן ייתכן שפעילות אחרונה לא תופיע באופן מיידי.
- מטבע: יש לוודא שמשווים סכומים באותו מטבע תשלום.
- אמצעי תשלום של צד שלישי: תשלומים שעובדו מחוץ ל-Shopify Payments, כמו ספקי 'קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר' של צד שלישי, לא נכללים בדוח זה.
- הכנסות לעומת פעילות יתרה: דוחות פיננסיים משקפים פעילות של מכירות ותשלומים. דוח הפעילות של Shopify Payments משקף פעילות יתרה ב-Shopify Payments.
אם בדקת את הגורמים האלה והדוח עדיין לא תואם לרשומות שלך, יש ליצור קשר עם התמיכה של Shopify.