Správa faktúr pomocou Shopify Bill Pay

Po pridaní faktúr môžete všetky faktúry spravovať priamo v účte Shopify Bill Pay. V aplikácii Shopify Bill Pay môžete sledovať, upravovať a riešiť rôzne aspekty svojich faktúr.

Na tejto stránke

Vysvetlenie stavov faktúr

V aplikácii Shopify Bill Pay má každá faktúra priradený stav, ktorý označuje jej aktuálnu situáciu. Nižšie uvádzame prehľad jednotlivých stavov a ich význam:

Zoznam možných stavov faktúry a popis stavu
Stav	Popis
Zaplatené	Faktúra je plne zaplatená a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.
Nezaplatené	Faktúra ešte nie je plne zaplatená.
Po splatnosti	Platba nebola dokončená a dátum splatnosti uplynul.
Čaká sa na overenie	Je vybraná platba cez bankový účet, no stále sa čaká na jeho overenie.
Čaká na dodávateľa	Čaká sa, kým dodávateľ vyberie preferovaný spôsob platby.
Naplánované	Platba faktúry je naplánovaná, ale ešte sa nespracovala.
Prebieha	Platba bola stiahnutá a momentálne sa spracúva.
Platba zlyhala	Pokus o platbu bol neúspešný. Zistite, prečo k tomu môže dôjsť a ako tento problém vyriešiť.

Zoraďovanie, filtrovanie a vyhľadávanie faktúr

Efektívna správa vyúčtovaní vám môže ušetriť čas a pomôže vám udržať si lepšiu kontrolu nad financiami. Ak si chcete vyúčtovania usporiadať a nájsť tie, ktoré potrebujete, v službe Shopify Bill Pay ich môžete triediť, filtrovať a vyhľadávať.

Zoradenie vyúčtovaní

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Kliknite na tlačidlo zoradenia.
Vyberte kritériá zoradenia a určte, či sa má použiť vzostupné alebo zostupné poradie.

Filtrovanie vyúčtovaní

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Kliknite na tlačidlo vyhľadávania a filtrovania.
Kliknite na Pridať filter a vyberte kritériá, podľa ktorých chcete filtrovať.
Vyberte konkrétnu hodnotu pre filter.

Vyhľadávanie vyúčtovania

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Kliknite na tlačidlo vyhľadávania a filtrovania.
Zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter.

Zmena termínu a zrušenie platieb

Niekedy sa plány zmenia a vy možno budete musieť zmeniť termín platby alebo ju zrušiť.

Zmena termínu vyúčtovania

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Kliknite na vyúčtovanie.
Kliknite na Upraviť platbu.
V časti Podrobnosti o doručení vyberte nový dátum odpísania prostriedkov.
Kliknite na Aktualizovať platbu.

Zrušenie naplánovanej platby

Naplánovanú platbu možno zrušiť len predtým, ako sa začne spracovávať. Keď sa platba začne spracovávať, jej zrušenie už nemusí byť možné. Ak potrebujete pomoc po začatí spracovania platby, obráťte sa na Podporu Shopify.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Kliknite na vyúčtovanie, ktoré chcete odstrániť.
V nedávnej platobnej aktivite kliknite na Zrušiť platbu a potom znova na Zrušiť platbu.

Označenie vyúčtovaní ako zaplatených

Ak je jedno alebo viacero vyúčtovaní zaplatených iným spôsobom platby než cez Bill Pay, môžete ich v administrátorovi Shopify označiť ako zaplatené. Po označení vyúčtovania ako zaplateného sa dané vyúčtovanie presunie na kartu Zaplatené.

Označenie jedného vyúčtovania ako zaplateného

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Na karte Nezaplatené kliknite na vyúčtovanie, ktoré chcete označiť ako zaplatené.
Potvrďte podrobnosti vyúčtovania a kliknite na Pokračovať.
Kliknite na Označiť ako zaplatené.
Potvrďte kliknutím na Označiť ako zaplatené.

Ak je vaše vyúčtovanie synchronizované zo služby QuickBooks, nemusí obsahovať podrobnosti o platbe. Ak chcete vyúčtovanie označiť ako zaplatené, musíte vybrať bankový účet, z ktorého bolo zaplatené.

Označenie viacerých vyúčtovaní ako zaplatených

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Na karte Nezaplatené začiarknite vyúčtovania, ktoré chcete označiť ako zaplatené.
Kliknite na Označiť ako zaplatené.
Potvrďte kliknutím na Označiť ako zaplatené.

Ak sú vaše vyúčtovania synchronizované zo služby QuickBooks, nemusia obsahovať podrobnosti o platbe. Ak chcete vyúčtovania označiť ako zaplatené, musíte vybrať bankový účet, z ktorého boli zaplatené.

Odstránenie vyúčtovania

Odstránením môžete vyúčtovanie úplne vymazať zo svojich záznamov.

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Kliknite na vyúčtovanie.
Kliknite na Odstrániť vyúčtovanie a potom na Odstrániť.

Export údajov z histórie platieb

Môžete si vyexportovať prehľad platieb vo forme súboru CSV, ktorý obsahuje všetky podrobnosti o spracovaných platbách (naplánovaných, prebiehajúcich, dokončených alebo neúspešných) vykonaných za konkrétne obdobie.

Pri generovaní prehľadu môžete vybrať obdobie až 12 mesiacov do minulosti. Ak chcete zahrnúť naplánované platby, musíte do prehľadu zahrnúť aj dátumy v budúcnosti.

Váš prehľad platieb obsahuje nasledujúce informácie:

Tabuľka so stĺpcami CSV a popismi pre exportovateľný prehľad platieb služby Bill Pay.
Názov poľa	Popis
ID platby	Jedinečný identifikátor platby.
Názov spoločnosti dodávateľa	Názov dodávateľa.
Číslo faktúry	ID vyúčtovania od dodávateľa, ktoré sa zadalo pri jeho vytvorení.
Suma platby (USD)	Suma platby v USD.
Dátum výberu	Dátum, kedy bola platba prvýkrát spracovaná.
Dátum doručenia	V prípade bankových prevodov ACH: dátum, kedy dodávateľ prijal platbu. V prípade šekov: dátum odoslania šeku dodávateľovi.
Spôsob platby	Dostupné možnosti sú: bankový prevod ACH, debetná karta alebo kreditná karta.
Osobná poznámka	Akékoľvek poznámky zadané používateľom.
Správa pre dodávateľa	Akékoľvek poznámky ponechané pre dodávateľa.
Stav platby	Dostupné možnosti sú: Prebieha: V prípade platieb doručovaných bankovým prevodom ACH sa peniaze vybrali, ale ešte sa nedoručili. V prípade šekov sa šek odoslal, ale ešte sa nevložil na účet. Dokončené: Bankový prevod ACH sa úspešne doručil. Šek sa vložil na účet. Prostriedky sa doručili na debetnú kartu dodávateľa. Neúspešné: Nepodarilo sa nám vybrať alebo doručiť prostriedky.
Stav šeku	Relevantné pre platby uskutočnené šekom. Dostupné možnosti sú: Žiadna hodnota (prázdna bunka), Vložené a Nevložené.
Suma súvisiacich poplatkov (USD)	Celková suma súvisiacich poplatkov (napríklad poplatky za kreditnú kartu alebo rýchlu platbu).
Naplánoval/-a	Meno a priezvisko používateľa, ktorý naplánoval platbu.
Schválil/-a	Meno a priezvisko používateľa, ktorý schválil platbu (pri platbách, ktoré vyžadujú schválenie).

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
Kliknite na Ďalšie akcie > Spravovať Bill Pay.
V sekcii Prehľady v časti Platby kliknite na Vytvoriť prehľad.
V dialógovom okne Exportovať prehľad platieb vyberte rozsah dátumov:
- Ak chcete exportovať údaje za posledných 30 dní, vyberte možnosť Posledných 30 dní.
- Výberom možnosti Vlastný dátum si môžete zvoliť vlastný rozsah dátumov pre svoj prehľad. Ak chcete zahrnúť plánované platby, vyberte dátumy v budúcnosti. Vybrať si môžete až 12 mesiacov do minulosti.
Kliknite na Exportovať platby.

Prehľad sa stiahne do vášho zariadenia ako súbor vo formáte CSV.