Regels voor automatische overdracht instellen voor Shopify Balance

Je kunt regels voor automatische overdracht gebruiken om automatisch een percentage van elke Shopify Payments-uitbetaling te verdelen over je Shopify Balance-accounts en gekoppelde externe bankrekeningen. Met regels voor automatische overdracht kun je terugkerende uitgaven dekken, geld opzijzetten voor de omzetbelasting en geld overmaken naar een externe bankrekening zonder je Shopify Payments-uitbetalingsaccount te wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld de geïnde omzetbelasting opzijzetten op een speciale Shopify Balance-account, een percentage van elke uitbetaling naar een externe zakelijke betaalrekening sturen of geld toewijzen aan een afzonderlijke Shopify Balance-account voor de salarisadministratie of marketing.

Regels voor automatische overdracht worden uitgevoerd telkens wanneer je een Shopify Payments-uitbetaling ontvangt. Nadat een uitbetaling is binnengekomen op je hoofdaccount van Shopify Balance, worden de volgende acties op volgorde uitgevoerd:

1. Als het opzijzetten van omzetbelasting is ingeschakeld, wordt de geïnde omzetbelasting naar je rekening omzetbelasting verplaatst.
2. Elke verdeelregel stuurt een percentage van de resterende uitbetaling naar de bijbehorende bestemmingsrekening.
3. Al het geld dat niet aan een regel is toegewezen, blijft op je Shopify Balance-hoofdaccount staan.

Overdrachten naar Shopify Balance-accounts worden direct verwerkt. Overdrachten naar externe bankrekeningen maken gebruik van Automated Clearing House (ACH) en het kan 1 tot 3 werkdagen duren voordat deze aankomen, afhankelijk van de ontvangende bank. Wanneer een externe overdracht in behandeling is, wordt de geschatte aankomstdatum weergegeven in de transactiegegevens.

Vereisten voor het gebruik van regels voor automatische overdracht

Je moet aan de volgende vereisten voldoen om regels voor automatische overdracht te kunnen gebruiken:

• Je bedrijf moet in de Verenigde Staten zijn gevestigd.
• Je moet een actieve Shopify Balance-account hebben.
• Je Shopify Balance-hoofdaccount moet ook zijn ingesteld als je Shopify Payments-uitbetalingsaccount. Als je je uitbetalingsaccount wijzigt in een andere bankrekening, worden je actieve regels voor automatische overdracht inactief. Meer informatie over uitbetalingsaccounts voor Shopify Balance.

Aandachtspunten voor het gebruik van regels voor automatische overdracht

Neem de volgende aandachtspunten door voordat je regels voor automatische overdracht gebruikt:

• Regels voor automatische overdracht zijn alleen van toepassing op Shopify Payments-uitbetalingen. Uitbetalingen van andere betalingsproviders activeren geen regels voor automatische overdracht.
• Regels voor automatische overdracht zijn gebaseerd op een percentage van elke uitbetaling. Vaste bedragen en op tijd gebaseerde schema's worden niet ondersteund.
• Het totaal van alle percentages van alle actieve verdeelregels mag niet hoger zijn dan 100%.
• Je kunt maximaal vijf Shopify Balance-accounts als bestemming hebben. Er is geen limiet voor het aantal gekoppelde externe bankrekeningen dat je als bestemming kunt gebruiken.

Regels voor automatische overdracht instellen

Je kunt twee soorten regels voor automatische overdracht instellen: omzetbelasting opzijzetten en resterend geld over rekeningen verdelen. Je kunt elk type afzonderlijk of allebei tegelijk gebruiken. Het totaal van alle verdeelpercentages mag niet hoger zijn dan 100%. Elk percentage dat niet aan een regel is toegewezen, blijft op je Shopify Balance-hoofdaccount staan.

De regel voor automatische overdracht Omzetbelasting opzijzetten instellen

Je kunt geïnde omzetbelasting van elke uitbetaling automatisch naar een speciale Shopify Balance-account verplaatsen, zodat het geld klaarstaat wanneer je aangifte doet voor de omzetbelasting. Meer informatie over hoe het opzijzetten van omzetbelasting werkt in combinatie met terugbetalingen en andere uitbetalingen.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

2. Klik op Regels voor automatische overdracht.

3. Activeer de optie Omzetbelasting opzijzetten.

4. Selecteer de Shopify Balance-account die je wilt gebruiken voor de omzetbelasting in de vervolgkeuzelijst Naar. Klik op het om een nieuwe account voor de omzetbelasting aan te maken.

5. Optioneel: Klik in de rij Regio's op het pictogram en selecteer vervolgens je regio's om te kiezen welke regio's worden opgenomen.

6. Klik op Opslaan.

De regel voor automatische overdracht Resterend geld verdelen over accounts instellen

Je kunt een percentage van elke uitbetaling naar een of meer Shopify Balance-accounts of gekoppelde externe bankrekeningen sturen. Je kunt een externe bankrekening toevoegen als bestemming via Plaid, een externe dienst voor bankkoppelingen.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

2. Klik op Regels voor automatische overdracht.

3. Activeer de optie Resterend geld verdelen over accounts.

4. Klik in de rij Naar op Account.

5. Als je geld wilt sturen naar een Shopify Balance-account, selecteer je een account in het gedeelte Shopify Balance-accounts en voer je vervolgens een percentage in.

6. Als je geld wilt sturen naar een externe bankrekening, selecteer je een rekening in het gedeelte Gekoppelde bankrekeningen en voer je vervolgens een percentage in.

   • Als je een nieuwe externe bankrekening wilt koppelen, klik je op het in het gedeelte Gekoppelde bankrekeningen, volg je de aanwijzingen in het Plaid-dialoogvenster en selecteer je vervolgens de gekoppelde rekening.

7. Klik op Opslaan.

Regels voor automatische overdracht bewerken of deactiveren

Je kunt de bestemmingsrekening of het percentage voor een regel voor automatische overdracht op elk gewenst moment wijzigen. Bewerkingen zijn van toepassing op je volgende Shopify Payments-uitbetaling.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

2. Klik op Regels voor automatische overdracht.

3. Voer een van de volgende taken uit:

   • Een regel bewerken: klik op het pictogram in het gedeelte dat je wilt updaten, werk de bestemmingsrekeningen of percentages bij en klik vervolgens op Opslaan.
   • Een regel deactiveren: schakel de optie Omzetbelasting opzijzetten of Resterend geld verdelen over accounts uit.

Een in behandeling zijnde automatische overdracht naar een externe bankrekening annuleren

Wanneer een automatische overdracht naar een externe bankrekening in behandeling is, kun je deze annuleren via de transactiegegevens. Automatische overdrachten naar Shopify Balance-accounts worden direct verwerkt en kunnen niet worden geannuleerd.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

2. Klik in de sectie Transacties op de automatische overdracht in behandeling die je wilt annuleren.

3. Klik op Overdracht annuleren.

Mislukte automatische overdrachten

Als een automatische overboeking mislukt, komt de rest van je uitbetaling nog steeds aan op je primaire Shopify Balance-account en worden andere regels in dezelfde uitbetaling nog steeds uitgevoerd.

Veelvoorkomende redenen waarom een automatische overboeking mislukt:

• Onvoldoende saldo op je primaire Shopify Balance-account wanneer de regel wordt uitgevoerd
• Het bestemmingsaccount is gesloten of ongeldig
• Het overboekingsbedrag overschrijdt je dagelijkse overboekingslimiet

Wanneer een automatische overboeking mislukt, ontvang je een e-mailmelding met de reden. Als de overboeking is mislukt omdat de dagelijkse overboekingslimiet is overschreden, bevat de e-mail je huidige dagelijkse overboekingslimiet.