Affichage ou exportation des informations de votre compte Shopify Balance

Vous pouvez consulter votre numéro de compte et votre numéro de routage.

Étapes :

Vous pouvez consulter l’évolution de votre solde disponible sous forme de graphique à deux endroits dans l’appli mobile Shopify Balance :

• Dans l’onglet Transactions, le graphique Espèces affiche le solde disponible combiné de tous les comptes Shopify Balance du profil que vous consultez.
• Sur l’écran d’un compte, un graphique affiche le solde disponible de ce compte uniquement.

Chaque barre représente votre solde disponible à la fin de cette journée-là, et non le montant des fonds entrés ou sortis ce jour-là. La barre de la journée en cours affiche votre solde disponible actuel.

Le graphique Espèces couvre les 90 derniers jours et le graphique d’un compte couvre les 30 derniers jours.

Les jours sont regroupés selon le temps universel coordonné (UTC). Par exemple, si vous effectuez une transaction à 18 h, heure du Pacifique, elle s’affiche sur la barre du jour suivant.

Si vous avez modifié les informations de votre compte, vous pouvez consulter les informations précédentes du compte, telles que le numéro de routage et le numéro de compte.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finance > Balance.

2. Cliquez sur le compte que vous souhaitez consulter.

3. Dans la section Détails du compte, cliquez sur Accéder aux anciens numéros de compte.

4. Facultatif : dans la boîte de dialogue Anciens numéros de compte, cliquez sur Afficher les détails pour afficher l’intégralité des anciennes informations du compte.

Pour des raisons de sécurité, vous pourriez recevoir une invite pour authentifier à nouveau votre compte.

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finance.

2. Cliquez sur Principal.

3. Cliquez sur Afficher les relevés.

4. Sélectionnez le relevé à afficher. Le relevé s’ouvre dans un nouvel onglet.

Vous pouvez autoriser vos employés à consulter les transactions Shopify Balance et le montant disponible. Les employés disposant de cette autorisation ne peuvent pas effectuer les actions suivantes :

• transférer des fonds
• commander et gérer des cartes
• consulter les détails du compte
• gérer les paramètres du compte
• consulter les relevés
• transférer de l’argent entre des comptes Shopify Balance
• créer de nouveaux comptes

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Paramètres > Utilisateurs.

2. Cliquez sur l’employé auquel vous souhaitez donner l’autorisation.

3. Dans la section Autorisations, sélectionnez Consulter l’activité du compte Balance.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez exporter les transactions finalisées de votre compte Shopify Balance dans un fichier CSV pour l’utiliser avec votre logiciel de comptabilité. Les transactions en attente ne sont pas exportées.

Pour trouver une transaction spécifique au lieu d’en exporter un ensemble, vous pouvez rechercher et filtrer vos transactions dans l’appli mobile Shopify Balance.

L’option d’exportation se trouve sur la carte Transactions dans votre section Finance :

Les fichiers CSV contenant 100 entrées ou moins sont téléchargés dans votre navigateur. Les fichiers CSV contenant plus de 100 entrées vous sont envoyés par e-mail.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finance > Balance.

2. Dans la section Comptes, cliquez sur le compte que vous souhaitez consulter.

3. Dans la section Transactions, cliquez sur l’icône en forme de flèche Exporter.

4. Sélectionnez la plage de dates à exporter.

5. Cliquez sur Exporter au format CSV.

Les colonnes suivantes se trouvent dans le fichier CSV lorsque vous exportez des transactions :

Colonnes présentes dans le fichier CSV des transactions exportées

Terme	Définition
transaction_date	La date à laquelle la transaction a été autorisée. En raison du temps nécessaire au traitement de la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle la transaction est finalisée.
posted_at	La date à laquelle la transaction a été finalisée. En raison du temps nécessaire au traitement de la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle vous avez autorisé la transaction. Les transactions en attente ne sont pas affichées.
description	Une brève description de la transaction.
amount	La valeur de la transaction. Les valeurs négatives représentent des sorties d’argent de votre compte. Les valeurs positives représentent des entrées d’argent sur votre compte.