Affichage ou exportation des informations de votre compte Shopify Balance

Vous pouvez accéder aux informations de votre compte Shopify Balance pour consulter votre numéro de compte, votre numéro de routage et vos relevés mensuels, ainsi que pour exporter des transactions.

Sur cette page

Affichage des informations de votre compte Shopify Balance

Vous pouvez consulter votre numéro de compte et votre numéro de routage.

Étapes :

Bureau

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finance > Balance.
Dans la section Comptes, cliquez sur le compte que vous souhaitez consulter.
Cliquez sur Paramètres du compte.
Facultatif : dans la section Détails du compte, cliquez sur Afficher les détails pour afficher l’intégralité du numéro de compte et du numéro de routage.

Application mobile Shopify Balance

Depuis l’application mobile Shopify Balance, appuyez sur l’onglet Compte.
Appuyez sur Détails du compte.

Accès aux anciennes informations du compte

Si vous avez modifié les informations de votre compte, vous pouvez consulter les informations précédentes du compte, telles que le numéro de routage et le numéro de compte.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finance > Balance.
Cliquez sur le compte que vous souhaitez consulter.
Dans la section Détails du compte, cliquez sur Accéder aux anciens numéros de compte.
Facultatif : dans la boîte de dialogue Anciens numéros de compte, cliquez sur Afficher les détails pour afficher l’intégralité des anciennes informations du compte.

Pour des raisons de sécurité, vous pourriez recevoir une invite pour authentifier à nouveau votre compte.

Affichage de vos relevés de compte Shopify Balance mensuels

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finance.
Cliquez sur Principal.
Cliquez sur Afficher les relevés.
Sélectionnez le relevé à afficher. Le relevé s’ouvre dans un nouvel onglet.

Autoriser les employés à consulter l’activité du compte Shopify Balance

Vous pouvez autoriser vos employés à consulter les transactions Shopify Balance et le montant disponible. Les employés disposant de cette autorisation ne peuvent pas effectuer les actions suivantes :

transférer des fonds
commander et gérer des cartes
consulter les détails du compte
gérer les paramètres du compte
consulter les relevés
transférer de l’argent entre des comptes Shopify Balance
créer de nouveaux comptes

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Paramètres > Utilisateurs.
Cliquez sur l’employé auquel vous souhaitez donner l’autorisation.
Dans la section Autorisations, sélectionnez Consulter l’activité du compte Balance.
Cliquez sur Enregistrer.

Exporter les transactions du compte Shopify Balance

Vous pouvez exporter les transactions finalisées de votre compte Shopify Balance dans un fichier CSV pour l’utiliser avec votre logiciel de comptabilité. Les transactions en attente ne sont pas exportées.

L’option d’exportation se trouve sur la carte Transactions dans votre section Finance :

Les fichiers CSV contenant 100 entrées ou moins sont téléchargés dans votre navigateur. Les fichiers CSV contenant plus de 100 entrées vous sont envoyés par e-mail.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Finance > Balance.
Dans la section Comptes, cliquez sur le compte que vous souhaitez consulter.
Dans la section Transactions, cliquez sur l’icône en forme de flèche Exporter.
Sélectionnez la plage de dates à exporter.
Cliquez sur Exporter au format CSV.

Définitions des colonnes du fichier CSV exporté

Les colonnes suivantes se trouvent dans le fichier CSV lorsque vous exportez des transactions :

Colonnes présentes dans le fichier CSV des transactions exportées
Terme	Définition
transaction_date	La date à laquelle la transaction a été autorisée. En raison du temps nécessaire au traitement de la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle la transaction est finalisée.
posted_at	La date à laquelle la transaction a été finalisée. En raison du temps nécessaire au traitement de la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle vous avez autorisé la transaction. Les transactions en attente ne sont pas affichées.
description	Une brève description de la transaction.
amount	La valeur de la transaction. Les valeurs négatives représentent des sorties d’argent de votre compte. Les valeurs positives représentent des entrées d’argent sur votre compte.