Nastavitev pravil samodejnih prenosov za Shopify Balance

S pravili samodejnih prenosov lahko samodejno razdelite odstotek vsakega izplačila storitve Shopify Payments med svoje račune Shopify Balance in povezane zunanje bančne račune. Pravila samodejnih prenosov vam lahko pomagajo pri kritju ponavljajočih se stroškov, dajanju sredstev na stran za davek od prodaje in prenosu denarja na zunanji bančni račun, ne da bi pri tem morali spremeniti svoj račun za izplačila storitve Shopify Payments. Na primer, zbrani davek od prodaje lahko daste na stran na namenskem računu Shopify Balance, pošljete odstotek vsakega izplačila na zunanji poslovni tekoči račun ali dodelite sredstva ločenemu računu Shopify Balance za plače ali trženje.

Pravila samodejnih prenosov se zaženejo vsakič, ko prejmete izplačilo storitve Shopify Payments. Ko izplačilo prispe na vaš glavni račun Shopify Balance, se po vrstnem redu izvedejo naslednja dejanja:

1. Če je vklopljeno dajanje na stran za davek od prodaje, se zbrani davek od prodaje prenese na vaš račun davka na prodajo.
2. Vsako pravilo za porazdelitev pošlje odstotek preostalega izplačila na svoj ciljni račun.
3. Vsa sredstva, ki niso dodeljena nobenemu pravilu, ostanejo na vašem glavnem računu Shopify Balance.

Prenosi na račune Shopify Balance so takojšnji. Prenosi na zunanje bančne račune uporabljajo Automated Clearing House (ACH) in lahko trajajo od 1 do 3 delovne dni, odvisno od banke prejemnice. Ko je zunanji prenos na čakanju, je v podrobnostih transakcije prikazan predvideni datum prispetja.

Zahteve za uporabo pravil samodejnih prenosov

Če želite uporabljati pravila samodejnih prenosov, morate izpolnjevati naslednje zahteve:

• Vaše podjetje mora imeti sedež v Združenih državah.
• Imeti morate aktiven račun Shopify Balance.
• Vaš glavni račun Shopify Balance mora biti nastavljen tudi kot vaš račun za izplačila storitve Shopify Payments. Če svoj račun za izplačila spremenite na drug bančni račun, bodo vaša aktivna pravila samodejnih prenosov postala neaktivna. Preberite več o računih za izplačila Shopify Balance.

Kaj morate upoštevati pri uporabi pravil samodejnih prenosov

Preden uporabite pravila samodejnih prenosov, upoštevajte naslednje:

• Pravila samodejnih prenosov veljajo samo za izplačila storitve Shopify Payments. Izplačila drugih ponudnikov plačilnih storitev ne sprožijo pravil samodejnih prenosov.
• Pravila samodejnih prenosov temeljijo na odstotku vsakega izplačila. Fiksni zneski in časovno omejeni urniki niso podprti.
• Skupni seštevek vseh odstotkov aktivnih pravil za porazdelitev ne sme presegati 100 %.
• Kot destinacije imate lahko največ 5 računov Shopify Balance. Število povezanih zunanjih bančnih računov, ki jih lahko uporabite kot destinacije, ni omejeno.

Nastavitev pravil samodejnih prenosov

Nastavite lahko dve vrsti pravil samodejnih prenosov: dajanje davka od prodaje na stran in porazdelitev preostalih sredstev med račune. Vsako vrsto lahko uporabite samostojno ali pa uporabite obe skupaj. Skupni seštevek vseh odstotkov za porazdelitev ne sme presegati 100 %. Odstotek, ki ni dodeljen nobenemu pravilu, ostane na vašem glavnem računu Shopify Balance.

Nastavitev pravila samodejnega prenosa za dajanje davka od prodaje na stran

Zbrani davek od prodaje lahko samodejno premaknete iz vsakega izplačila na namenski račun Shopify Balance, tako da so sredstva pripravljena, ko oddate napoved za davek od prodaje. Preberite več o tem, kako dajanje davka od prodaje na stran vpliva na povračila in druga izplačila.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Balance.

2. Kliknite Pravila samodejnih prenosov.

3. Aktivirajte možnost Dajanje davka od prodaje na stran.

4. V spustnem meniju Na izberite račun Shopify Balance, ki ga želite uporabiti za davek od prodaje. Za ustvarjanje novega računa za davek od prodaje kliknite ikono .

5. Izbirno: če želite izbrati, katere regije so vključene, v vrstici Regije kliknite ikono in nato izberite svoje regije.

6. Kliknite Shrani.

Nastavitev pravila samodejnega prenosa za porazdelitev preostalih sredstev med račune

Odstotek vsakega izplačila lahko pošljete na enega ali več računov Shopify Balance ali povezanih zunanjih bančnih računov. Zunanji bančni račun kot destinacijo lahko dodate prek storitve Plaid, ki je zunanji izvajalec storitev za bančne povezave.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Balance.

2. Kliknite Pravila samodejnih prenosov.

3. Aktivirajte možnost Porazdelitev preostalih sredstev med račune.

4. V vrstici Na kliknite Račun.

5. Če želite poslati sredstva na račun Shopify Balance, izberite račun v razdelku Računi Shopify Balance in nato vnesite odstotek.

6. Če želite poslati sredstva na zunanji bančni račun, izberite račun v razdelku Povezani bančni računi in nato vnesite odstotek.

   • Če želite povezati nov zunanji bančni račun, kliknite ikono v razdelku Povezani bančni računi, sledite pozivom v pogovornem oknu storitve Plaid in nato izberite svoj povezani račun.

7. Kliknite Shrani.

Urejanje ali deaktivacija pravil samodejnih prenosov

Ciljni račun ali odstotek za pravilo samodejnega prenosa lahko kadar koli spremenite. Urejanja veljajo za vaše naslednje izplačilo storitve Shopify Payments.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Balance.

2. Kliknite Pravila samodejnih prenosov.

3. Opravite eno od naslednjih nalog:

   • Če želite urediti pravilo: kliknite ikono v razdelku, ki ga želite posodobiti, posodobite ciljne račune ali odstotke in nato kliknite Shrani.
   • Če želite deaktivirati pravilo: izklopite možnost Dajanje davka od prodaje na stran ali Porazdelitev preostalih sredstev med račune.

Preklic samodejnega prenosa na zunanji bančni račun, ki je na čakanju

Ko je samodejni prenos na zunanji bančni račun na čakanju, ga lahko prekličete v podrobnostih transakcije. Samodejni prenosi na račune Shopify Balance so takojšnji in jih ni mogoče preklicati.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Balance.

2. V razdelku Transakcije kliknite samodejni prenos na čakanju, ki ga želite preklicati.

3. Kliknite Prekliči prenos.

Neuspeli samodejni prenosi

Če samodejni prenos ni uspešen, preostanek izplačila kljub temu prispe na glavni račun Shopify Balance, druga pravila v istem izplačilu pa se še naprej izvajajo.

Pogosti razlogi za neuspešen samodejni prenos:

• Nezadostna sredstva na glavnem računu Shopify Balance ob izvedbi pravila
• Ciljni račun je zaprt ali neveljaven
• Znesek prenosa presega dnevno omejitev prenosov

Če samodejni prenos ni uspešen, prejmete e-poštno obvestilo z razlogom za neuspeh. Če je vzrok za neuspeh prekoračitev dnevne omejitve prenosov, je v e-poštnem sporočilu navedena tudi vaša trenutna dnevna omejitev prenosov.