Je Shopify Balance-accountgegevens bekijken of exporteren

Je kunt je rekeningnummer en je routingnummer bekijken.

Stappen:

Je kunt je beschikbare saldo in de loop van de tijd op twee plaatsen in de mobiele Shopify Balance-app als grafiek bekijken:

• Op het tabblad Transacties toont de grafiek Contant geld het gecombineerde beschikbare saldo van alle Shopify Balance-accounts in het profiel dat je bekijkt.
• In het scherm van een account toont een grafiek alleen het beschikbare saldo van dat specifieke account.

Elke staaf is je beschikbare saldo aan het einde van die dag, en niet het geldbedrag dat op die dag is bij- of afgeschreven. De staaf voor de huidige dag toont je beschikbare saldo van dit moment.

De grafiek Contant geld dekt de afgelopen 90 dagen en de grafiek van een account de afgelopen 30 dagen.

Dagen worden gegroepeerd volgens Coordinated Universal Time (UTC). Als je bijvoorbeeld om 18.00 uur Pacific Time een transactie doet, wordt deze weergegeven op de staaf van de volgende dag.

Als je je accountinformatie hebt gewijzigd, kun je de vorige accountinformatie bekijken, zoals het routingnummer en het rekeningnummer.

Stappen:

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

2. Klik op de account die je wilt bekijken.

3. Klik in de sectie Accountgegevens op Toegang tot oude rekeningnummers.

4. Optioneel: Klik in het dialoogvenster Oude rekeningnummers op Gegevens weergeven om de volledige waarde van de oude accountinformatie weer te geven.

Om veiligheidsredenen kun je een prompt krijgen om je account opnieuw te authenticeren.

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën.

2. Klik op Hoofd.

3. Klik op Afschriften bekijken.

4. Selecteer het afschrift dat je wilt bekijken. Het afschrift wordt geopend in een nieuw tabblad.

Je kunt je medewerkers toestemming geven om Shopify Balance-transacties en het besteedbare bedrag te bekijken. Medewerkers met deze toestemming kunnen de volgende acties niet uitvoeren:

• geld overboeken
• kaarten bestellen en beheren
• accountgegevens bekijken
• accountinstellingen beheren
• afschriften bekijken
• geld overboeken tussen Shopify Balance-accounts
• nieuwe accounts aanmaken

Stappen:

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers.

2. Klik op de medewerker aan wie je de toestemming wilt geven.

3. Selecteer in de sectie Toestemmingen de optie Activiteit van Balance-account bekijken.

4. Klik op Opslaan.

Je kunt je geboekte Shopify Balance-accounttransacties exporteren naar een CSV-bestand om te gebruiken in je boekhoudsoftware. Transacties in behandeling worden niet geëxporteerd.

Als je een specifieke transactie wilt vinden in plaats van een reeks transacties te exporteren, kun je je transacties zoeken en filteren in de mobiele Shopify Balance-app.

De exportoptie bevindt zich op de kaart Transacties in de sectie Financiën:

CSV-bestanden met 100 of minder vermeldingen worden naar je browser gedownload. CSV's met meer dan 100 vermeldingen worden naar je gemaild.

Stappen:

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Balance.

2. Klik in de sectie Accounts op de account die je wilt bekijken.

3. Klik in de sectie Transacties op het pijlpictogram Exporteren.

4. Selecteer het datumbereik dat je wilt exporteren.

5. Klik op Exporteren als CSV.

De volgende kolommen staan in het CSV-bestand wanneer je transacties exporteert:

Kolommen in het geëxporteerde CSV-bestand met transacties

Term	Definitie
transaction_date	De datum waarop de transactie is goedgekeurd. Vanwege de verwerkingstijd van de transactie kan deze datum afwijken van de datum waarop de transactie is voltooid.
posted_at	De datum waarop de transactie is voltooid. Vanwege de verwerkingstijd van de transactie kan deze datum afwijken van de datum waarop je de transactie hebt goedgekeurd. Transacties in behandeling worden niet weergegeven.
description	Een korte omschrijving van de transactie.
amount	De waarde van de transactie. Negatieve waarden staan voor geld dat van je account afgaat. Positieve waarden staan voor geld dat op je account binnenkomt.