Konfigurere regler for automatisk overføring for Shopify Balance

Du kan bruke regler for automatisk overføring til å fordele en prosentandel av hver utbetaling fra Shopify Payments automatisk mellom Shopify Balance-kontoene og tilkoblede eksterne bankkontoer. Slike regler kan hjelpe deg med å dekke faste kostnader, sette av penger til omsetningsavgift og flytte penger til en ekstern bankkonto uten at du må endre utbetalingskontoen for Shopify Payments. Du kan for eksempel sette av innkrevd omsetningsavgift på en dedikert Shopify Balance-konto, sende en prosentandel av hver utbetaling til en ekstern bedriftsbrukskonto, eller tildele penger til en egen Shopify Balance-konto for lønn eller markedsføring.

Regler for automatisk overføring kjøres hver gang du mottar en utbetaling fra Shopify Payments. Etter at en utbetaling ankommer hovedkontoen for Shopify Balance, skjer følgende handlinger i rekkefølge:

Hvis avsetning av omsetningsavgift er slått på, flyttes innkrevd omsetningsavgift til momskontoen din.
Hver distribusjonsregel sender en prosentandel av den gjenværende utbetalingen til destinasjonskontoen sin.
Penger som ikke tildeles en regel, blir værende på hovedkontoen for Shopify Balance.

Overføringer til Shopify Balance-kontoer skjer umiddelbart. Overføringer til eksterne bankkontoer bruker Automatisert Clearing House (ACH), og kan ta 1–3 virkedager avhengig av mottakerbanken. Når en ekstern overføring er ventende, vises den estimerte ankomstdatoen i transaksjonsinformasjonen.

På denne siden

Krav for å bruke regler for automatisk overføring

Du må oppfylle følgende krav for å bruke regler for automatisk overføring:

Bedriften din må være basert i USA.
Du må ha en aktiv Shopify Balance-konto.
Hovedkontoen din for Shopify Balance må også være angitt som utbetalingskonto for Shopify Payments. Hvis du bytter utbetalingskonto til en annen bankkonto, blir de aktive reglene dine for automatisk overføring inaktive. Finn ut mer om utbetalingskontoer for Shopify Balance.

Hensyn ved bruk av regler for automatisk overføring

Før du bruker regler for automatisk overføring, bør du gå gjennom følgende hensyn:

Regler for automatisk overføring gjelder kun for utbetalinger fra Shopify Payments. Utbetalinger fra andre betalingsleverandører utløser ikke regler for automatisk overføring.
Regler for automatisk overføring baseres på en prosentandel av hver utbetaling. Faste beløp og tidsbaserte tidsplaner støttes ikke.
Summen av alle prosentandeler for aktive distribusjonsregler kan ikke overstige 100 %.
Du kan ha opptil 5 Shopify Balance-kontoer som destinasjoner. Det er ingen grense for hvor mange tilkoblede eksterne bankkontoer du kan bruke som destinasjoner.

Konfigurere regler for automatisk overføring

Du kan konfigurere to typer regler for automatisk overføring: sette av omsetningsavgift, og fordele gjenværende midler mellom kontoer. Du kan bruke én av typene for seg, eller bruke begge sammen. Summen av alle fordelingsprosenter kan ikke overstige 100 %. Prosentandeler som ikke tildeles en regel, blir værende på hovedkontoen for Shopify Balance.

Konfigurer regelen for automatisk overføring for å sette av omsetningsavgift

Du kan automatisk flytte innkrevd omsetningsavgift fra hver utbetaling til en dedikert Shopify Balance-konto, slik at pengene er klare når du rapporterer omsetningsavgift. Finn ut mer om hvordan avsetning av omsetningsavgift samhandler med refusjoner og andre utbetalinger.

Trinn:

Fra Shopify-administratoren går du til Finans > Balance.
Klikk på Regler for automatisk overføring.
Aktiver alternativet Sett av omsetningsavgift.
I rullegardinmenyen Til velger du Shopify Balance-kontoen du vil bruke til omsetningsavgift. For å opprette en ny konto for omsetningsavgift klikker du på .
Valgfritt: For å velge hvilke områder som skal inkluderes, klikker du på -ikonet på raden Områder, og velger deretter områdene dine.
Klikk på Lagre.

Konfigurer regelen for automatisk overføring for å fordele gjenværende midler mellom kontoer

Du kan sende en prosentandel av hver utbetaling til en eller flere Shopify Balance-kontoer eller tilkoblede eksterne bankkontoer. Du kan legge til en ekstern bankkonto som destinasjon via Plaid, en tredjeparts tjeneste for banktilkobling.

Trinn:

Fra Shopify-administratoren går du til Finans > Balance.
Klikk på Regler for automatisk overføring.
Aktiver alternativet Fordel gjenværende midler mellom kontoer.
På raden Til klikker du på Konto.
For å sende penger til en Shopify Balance-konto velger du en konto i seksjonen Shopify Balance-kontoer, og legger deretter inn en prosentandel.
For å sende penger til en ekstern bankkonto velger du en konto i seksjonen Tilkoblede bankkontoer, og legger deretter inn en prosentandel.
- For å koble til en ny ekstern bankkonto klikker du på i seksjonen Tilkoblede bankkontoer, følger instruksjonene i Plaid-dialogboksen, og velger deretter den tilkoblede kontoen din.
Klikk på Lagre.

Rediger eller deaktiver regler for automatisk overføring

Du kan når som helst endre destinasjonskontoen eller prosentandelen for en regel for automatisk overføring. Endringer gjelder for den neste utbetalingen din fra Shopify Payments.

Trinn:

Fra Shopify-administratoren går du til Finans > Balance.
Klikk på Regler for automatisk overføring.
Fullfør en av følgende oppgaver:
- For å redigere en regel: Klikk på -ikonet i seksjonen du vil oppdatere, oppdater destinasjonskontoene eller prosentandelene, og klikk deretter på Lagre.
- For å deaktivere en regel: Slå av alternativet Sett av omsetningsavgift eller Fordel gjenværende midler mellom kontoer.

Avbryt en ventende automatisk overføring til en ekstern bankkonto

Når en automatisk overføring til en ekstern bankkonto er ventende, kan du avbryte den fra transaksjonsinformasjonen. Automatiske overføringer til Shopify Balance-kontoer skjer umiddelbart, og kan ikke avbrytes.

Trinn:

Fra Shopify-administratoren går du til Finans > Balance.
I seksjonen Transaksjoner klikker du på den ventende automatiske overføringen du vil avbryte.
Klikk på Avbryt overføring.

Feil ved automatisk overføring

Hvis en automatisk overføring mislykkes, vil resten av utbetalingen likevel ankomme Shopify Balance-hovedkontoen, og andre regler i den samme utbetalingen fortsetter å kjøre.

Vanlige årsaker til at en automatisk overføring mislykkes:

Ikke nok midler på Shopify Balance-hovedkontoen når regelen kjører
Destinasjonskontoen er stengt eller ugyldig
Overføringsbeløpet overskrider den daglige overføringsgrensen

Når en automatisk overføring mislykkes, mottar du et e-postvarsel med årsaken. Hvis feilen skyldtes at den daglige overføringsgrensen ble overskredet, vil e-posten inneholde den gjeldende daglige overføringsgrensen.