Dokumentumok feltöltése a Shopify Capitalhez

Amikor Capital-finanszírozást igényel, előfordulhat, hogy jelenlegi pénzügyi helyzetének igazolásához további dokumentáció benyújtására lesz szükség, például mérlegekre, eredménykimutatásokra és pénzáramlás-kimutatásokra. Ezek a finanszírozásra való jogosultságának megállapításához szükségesek. A dokumentumokat az adminisztrációs felületen található biztonságos feltöltőeszközzel nyújthatja be.

Mikor kell feltölteni a dokumentumokat

Ha az igénylés során további dokumentációra van szükség, a fióktulajdonos az igénylés kezdeti részének benyújtása után elindíthatja a feltöltési folyamatot, és erről e-mailben értesítést is kap. Mindkét lehetőség ugyanarra a biztonságos feltöltési oldalra vezet, ahol benyújthatja a dokumentációt. Ha nem áll rendelkezésére az összes dokumentum, jelezheti a dokumentumok hiányát, megadhatja, hogy mely dokumentumok hiányoznak, és leírhatja a hiány okát. Az igénylés alátámasztására opcionális, kiegészítő dokumentációt is benyújthat.

Dokumentumtípusok

A benyújtandó dokumentáció fel van sorolva az igénylés áttekintő oldalán, valamint a kapott e-mailben is. A benyújtandó dokumentumok többek között a következő típusúak lehetnek:

• Mérleg: Olyan pénzügyi jelentés, amely összefoglalja egy vállalkozás pénzügyi helyzetét egy adott időpontban. Áttekintést nyújt a vállalkozás eszközeinek, kötelezettségeinek és saját tőkéjének értékéről.
• Eredménykimutatás: Más néven nyereség- és veszteségkimutatás; egy vállalkozás bevételeit és költségeit mutatja be egy adott időszakra vonatkozóan, és általában tartalmazza az értékesítési árbevételt, a költségeket, a működési költségeket, a kamatokat, az adókat és a nettó eredményt.
• Pénzáramlás-kimutatás: Megmutatja, hogy egy adott időszak alatt mennyi készpénz áramlik be és ki egy vállalkozásból, bemutatva a működési, befektetési és finanszírozási tevékenységekből származó pénzáramlást.

A feltöltőeszköz a következő formátumú dokumentumokat támogatja:

• CSV
• PDF
• PNG
• JPEG
• DOC

Dokumentált időszakok

A dokumentumok benyújtásakor egy bizonyos időintervallumot lefedő dokumentumokat kell benyújtania:

• Üzleti év: Az előző 2 üzleti évre vonatkozóan kell dokumentációt benyújtania. Az üzleti év egy 12 hónapos időszakot ölel fel, a kezdő és záró dátumok pedig a vállalkozás működésétől függnek.
• Év elejétől napjainkig: Ez a vállalkozás üzleti évének kezdetétől a jelenlegi dátumig tartó időszakot jelenti. Például, ha a dokumentumokat július 1-jén kérik be, és az Ön üzleti éve január 1-jén kezdődik, akkor az időtartomány január 1-jétől július 1-jéig tart. Ha az Ön üzleti éve június 1-jén kezdődik, akkor az időtartomány június 1-jétől július 1-jéig tart. Mindkét évre vonatkozóan ugyanarra, megegyező időszakra kell dokumentációt benyújtania.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Capital menüpontra, vagy kattintson az értesítő e-mailben a Feltöltés gombra, amellyel a Pénzügyi kimutatások feltöltése oldalra jut.
2. A(z) Pénzügyi kimutatások feltöltése oldalon tegye a következők egyikét, szükség szerint:
   • Kattintson a Tovább gombra, ha az adott időszakra vonatkozó összes rendelkezésre álló dokumentumot feltöltötte. Egy-egy követelmény teljesítéséhez több dokumentumot is benyújthat.
   • Kattintson a Kihagyás gombra, ha az adott időszakra vonatkozó dokumentumkövetelményeket egy másik feltöltési mezőben már teljesítette.
   • Kattintson a Hiányoznak a dokumentumaim erre az időszakra lehetőségre, ha az igénylés időpontjában nem rendelkezik a kért dokumentumokkal, majd adjon írásos magyarázatot a Részletek megadása szövegdobozban.
3. A(z) Benyújtás felülvizsgálatra szakaszbana következő lépések bármelyikét elvégezheti:
   • Adjon meg bármilyen opcionális, hasznos információt, például a benyújtott dokumentumok részleteit, a hiányzó dokumentumok további indoklását vagy bármi olyat, ami segítheti az igénylés alátámasztását.
   • Kattintson a Feltöltés gombra, ha olyan opcionális, kiegészítő dokumentumokat szeretne benyújtani, amelyek segíthetik az igénylés alátámasztását.
4. Az igénylés befejezéséhez kattintson a Benyújtás gombra.

A dokumentumkövetelmények nem teljesítése azt eredményezheti, hogy az igénylésének felülvizsgálata tovább tart.

A dokumentumok benyújtási folyamatának befejezésekor értesítést kap arról, hogy a felülvizsgálat folyamatban van. A felülvizsgálatok általában 3–7 munkanapot vesznek igénybe, de tovább is tarthatnak, ha további információkra van szükség. A további információkéréseket szintén a fióktulajdonos e-mail-címére küldjük.

Az igénylés állapotát a Shopify adminisztrációs felületének Capital oldalára lépve ellenőrizheti.

További információk feltöltése

A feltöltött dokumentumok felülvizsgálatakor előfordulhat, hogy további információkat kell benyújtania az igénylés felülvizsgálatának befejezéséhez. Ha további információkra van szükség, a fióktulajdonos e-mail-címén felvesszük Önnel a kapcsolatot. Előfordulhat, hogy további dokumentumok feltöltésére vagy az igénylésével kapcsolatos kérdések megválaszolására kérik.

Az igénylés állapotát és azt, hogy szükség van-e további információkra, a Shopify adminisztrációs felületének Capital szakaszába lépve ellenőrizheti.

Lépések

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Capital menüpontra, vagy kattintson az értesítő e-mailben a Feltöltés gombra.
2. A Dokumentumok feltöltése szakaszban tekintse át az Öntől kért dokumentumokat, majd tegye a következők egyikét:

• Kattintson a Fájlok feltöltése gombra a megfelelő dokumentáció kiválasztásához, majd kattintson a Fájlok feltöltése gombra.
• Válassza a Hiányzik egy vagy több dokumentumom lehetőséget, ha az igénylés időpontjában nem rendelkezik a kért dokumentumokkal, majd adjon meg további információkat a Részletek megadása szövegdobozban.

3. A További kérdések szakaszban adja meg a válaszait azokra a kérdésekre, amelyek további információt igényelnek.
4. Választható: Válassza a További fájlok csatolása lehetőséget, majd kattintson a Fájlok feltöltése gombra további alátámasztó dokumentáció megadásához.
5. Kattintson a Benyújtás gombra.

A dokumentumfeltöltések átruházása egy harmadik félre

Ha értesítést kap arról, hogy a Shopify Capital-igénylésének véglegesítéséhez dokumentációra van szükség, akkor megbízhat egy meghatalmazott harmadik felet, hogy teljesítse Ön helyett a dokumentumfeltöltési kérelmet. Egy harmadik fél e-mail-címének megadásával engedélyezi a Shopify számára, hogy felvegye vele a kapcsolatot, és felhatalmazza a harmadik felet, hogy megossza pénzügyi adatait a Shopifyval. Ön kap egy másolatot a harmadik félnek küldött e-mailről, így tájékozódhat a dokumentumok benyújtási folyamatának előrehaladásáról.

A harmadik fél nem fér hozzá a Shopify platformhoz, sem a Capital-igénylésével kapcsolatos információkhoz. Arra kap utasítást, hogy a megadott e-mail-címen keresztül nyújtsa be a kért dokumentumokat. Ha egy harmadik felet bíz meg, akkor Ön többé nem tölthet fel dokumentumokat, kivéve, ha válaszol az e-mailre, és kéri a harmadik fél megbízásának visszavonását.

Lépések

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Capital oldalra, vagy az értesítő e-mailjében kattintson a Feltöltés gombra a jelenlegi kérelme áttekintéséhez.
2. A Pénzügyi kimutatások feltöltése szakaszban válassza a Kérelem továbbítása egy kapcsolattartónak a kimutatások nevemben történő megadására lehetőséget.
3. A Kapcsolattartó e-mail-címe mezőben adja meg annak a harmadik félnek az e-mail-címét, akire a dokumentumok feltöltését szeretné bízni.
4. Kattintson a Kérelem továbbítása gombra.

A harmadik félnek szóló megbízást bármikor visszavonhatja, ha válaszol arra az e-mailre, amelyet a feladat delegálásakor kap.