A Shopify Balance-fiók adatainak megtekintése vagy exportálása

Megtekintheti a számlaszámát és a banki azonosítóját.

Lépések:

A rendelkezésre álló egyenleg alakulását diagram formájában két helyen is megtekintheti a Shopify Balance mobilalkalmazásban:

• A Tranzakciók fülön a Készpénz diagram az éppen megtekintett profilhoz tartozó összes Shopify Balance-számla összesített, rendelkezésre álló egyenlegét mutatja.
• Egy adott számla képernyőjén a diagram kizárólag az adott számla rendelkezésre álló egyenlegét mutatja.

Az egyes oszlopok nem az adott napon ki- vagy beáramló pénzösszeget, hanem a nap végi rendelkezésre álló egyenleget mutatják. Az aktuális naphoz tartozó oszlop a jelenleg rendelkezésre álló egyenleget jelzi.

A Készpénz diagram az elmúlt 90 napot, míg egy adott számla diagramja az elmúlt 30 napot fedi le.

A napok csoportosítása egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint történik. Ha például csendes-óceáni idő szerint 18:00-kor hajt végre egy tranzakciót, az a következő naphoz tartozó oszlopban jelenik meg.

Ha megváltoztatta a fiókadatait, megtekintheti a korábbi fiókadatokat, például a banki azonosítót és a számlaszámot.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Egyenleg menüpontra.

2. Kattintson a megtekinteni kívánt fiókra.

3. A Fiókadatok szakaszban kattintson a Régi számlaszámok elérése lehetőségre.

4. Választható: A Régi számlaszámok párbeszédpanelen kattintson a Részletek megjelenítése gombra a régi fiókadatok teljes értékének megjelenítéséhez.

Biztonsági okokból előfordulhat, hogy a rendszer felkéri a fiókja ismételt hitelesítésére.

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Kattintson a „Fő” lehetőségre.

3. Kattintson a „Kivonatok megtekintése” gombra.

4. Válassza ki a megtekinteni kívánt kivonatot. A kivonat egy új fülön nyílik meg.

Engedélyt adhat a személyzet tagjainak, hogy megtekintsék a Shopify Balance-tranzakciókat és az elkölthető összeget. Az ezzel a jogosultsággal rendelkező személyzeti tagok nem végezhetik el a következő műveleteket:

• pénz átutalása
• kártyák rendelése és kezelése
• fiókadatok megtekintése
• fiókbeállítások kezelése
• kivonatok megtekintése
• pénz mozgatása Shopify Balance-számlák között
• új fiókok létrehozása

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Felhasználók menüpontra.

2. Kattintson arra a személyzeti tagra, akinek a jogosultságot adni szeretné.

3. A Jogosultságok szakaszban válassza ki a „Balance-számla tevékenységének megtekintése” lehetőséget.

4. Kattintson a „Mentés” gombra.

A Shopify Balance-számla könyvelt tranzakcióit exportálhatja egy CSV-fájlba a könyvelési szoftverében való felhasználáshoz. A függőben lévő tranzakciók nem kerülnek exportálásra.

Ha egy konkrét tranzakciót keres ahelyett, hogy egy tranzakciócsoportot exportálna, a Shopify Balance mobilalkalmazásban kereshet és szűrhet a tranzakciói között.

Az Exportálás lehetőség a Pénzügyek szakaszban, a Tranzakciók kártyán található:

A 100 vagy kevesebb bejegyzést tartalmazó CSV-fájlok a böngészőjébe töltődnek le. A 100-nál több bejegyzést tartalmazó CSV-fájlokat e-mailben küldjük el Önnek.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Egyenleg menüpontra.

2. A Fiókok szakaszban kattintson a megtekinteni kívánt fiókra.

3. A Tranzakciók szakaszban kattintson az „Exportálás” nyíl ikonra.

4. Válassza ki az exportálni kívánt dátumtartományt.

5. Kattintson az „Exportálás CSV-ként” gombra.

Amikor tranzakciókat exportál, a következő oszlopok találhatók a CSV-fájlban:

Az exportált tranzakciós CSV-fájlban található oszlopok

Fogalom	Definíció
transaction_date	A tranzakció engedélyezésének dátuma. A tranzakció feldolgozásához szükséges idő miatt ez a dátum eltérhet a tranzakció befejezésének dátumától.
posted_at	A tranzakció befejezésének dátuma. A tranzakció feldolgozásához szükséges idő miatt ez a dátum eltérhet a tranzakció engedélyezésének dátumától. A függőben lévő tranzakciók nem jelennek meg.
description	A tranzakció rövid leírása.
amount	A tranzakció értéke. A negatív értékek a számlájáról kimenő pénzt, a pozitív értékek pedig a számlájára beérkező pénzt jelölik.