Opsætning af regler for automatisk overførsel i Shopify Balance

Du kan bruge regler for automatisk overførsel til automatisk at fordele en procentdel af hver Shopify Payments-udbetaling mellem dine Shopify Balance-konti og tilknyttede eksterne bankkonti. Regler for automatisk overførsel kan hjælpe dig med at dække faste udgifter, lægge penge til side til omsætningsskat og flytte penge til en ekstern bankkonto, uden du behøver at ændre din udbetalingskonto i Shopify Payments. Du kan f.eks. lægge opkrævet omsætningsskat til side på en dedikeret Shopify Balance-konto, sende en procentdel af hver udbetaling til en ekstern checkkonto til erhverv eller tildele midler til en separat Shopify Balance-konto til løn eller markedsføring.

Regler for automatisk overførsel udløses, hver gang du modtager en Shopify Payments-udbetaling. Når en udbetaling lander på din primære Shopify Balance-konto, sker følgende handlinger i rækkefølge:

Hvis funktionen til at lægge omsætningsskat til side er slået til, flyttes den opkrævede omsætningsskat til din konto til omsætningsskat.
Hver fordelingsregel sender en procentdel af den resterende udbetaling til dens destinationskonto.
Eventuelle midler, der ikke er tildelt en regel, forbliver på din primære Shopify Balance-konto.

Overførsler til Shopify Balance-konti sker øjeblikkeligt. Overførsler til eksterne bankkonti bruger Automated Clearing House (ACH) og kan være 1-3 hverdage om at nå frem, afhængigt af den modtagende bank. Når en ekstern overførsel er afventende, vises dens anslåede ankomstdato i oplysningerne om transaktionen.

På denne side

Krav til brug af regler for automatisk overførsel

Du skal opfylde følgende krav for at bruge regler for automatisk overførsel:

Din virksomhed skal være baseret i USA.
Du skal have en aktiv Shopify Balance-konto.
Din primære Shopify Balance-konto skal også være angivet som din Shopify Payments-udbetalingskonto. Hvis du ændrer din udbetalingskonto til en anden bankkonto, bliver dine aktive regler for automatisk overførsel inaktive. Få mere at vide om Shopify Balance-udbetalingskonti.

Overvejelser ved brug af regler for automatisk overførsel

Læs følgende overvejelser igennem, før du bruger regler for automatisk overførsel:

Regler for automatisk overførsel gælder kun for Shopify Payments-udbetalinger. Udbetalinger fra andre betalingsudbydere udløser ikke regler for automatisk overførsel.
Regler for automatisk overførsel er baseret på en procentdel af hver udbetaling. Faste beløb og tidsbaserede tidsplaner understøttes ikke.
Summen af alle procenter på tværs af aktive fordelingsregler kan ikke overstige 100 %.
Du kan have op til 5 Shopify Balance-konti som destinationer. Der er ingen grænse for, hvor mange tilknyttede eksterne bankkonti du kan bruge som destinationer.

Opsætning af regler for automatisk overførsel

Du kan opsætte to typer regler for automatisk overførsel: At lægge omsætningsskat til side samt at fordele resterende midler på tværs af konti. Du kan bruge hver type for sig eller bruge dem sammen. Den samlede sum af alle fordelingsprocenter må ikke overstige 100 %. Enhver procentdel, der ikke tildeles en regel, forbliver på din primære Shopify Balance-konto.

Opsæt den automatiske overførselsregel Læg omsætningsskat til side

Du kan automatisk flytte opkrævet omsætningsskat fra hver udbetaling til en dedikeret Shopify Balance-konto, så midlerne er klar, når du skal indberette din omsætningsskat. Få mere at vide om, hvordan hensættelse af omsætningsskat spiller sammen med refusioner og andre udbetalinger.

Fremgangsmåde:

Gå til Økonomi > Balance i din Shopify-administrator.
Klik på Regler for automatisk overførsel.
Aktivér indstillingen Læg omsætningsskat til side.
Vælg den Shopify Balance-konto, du vil bruge til omsætningsskat, i rullemenuen Til. Klik på for at oprette en ny konto til omsætningsskat.
Valgfrit: For at vælge, hvilke områder der skal inkluderes, skal du klikke på ikonet i rækken Områder og derefter vælge dine områder.
Klik på Gem.

Opsæt den automatiske overførselsregel til fordeling af resterende midler på tværs af konti

Du kan sende en procentdel af hver udbetaling til en eller flere Shopify Balance-konti eller tilknyttede eksterne bankkonti. Du kan tilføje en ekstern bankkonto som destination via Plaid, som er en tredjepartstjeneste til bankforbindelser.

Fremgangsmåde:

Gå til Økonomi > Balance i din Shopify-administrator.
Klik på Regler for automatisk overførsel.
Aktivér indstillingen Fordel resterende midler på tværs af konti.
Klik på Konto i rækken Til.
Hvis du vil sende midler til en Shopify Balance-konto, skal du vælge en konto i afsnittet Shopify Balance-konti og derefter angive en procentdel.
Hvis du vil sende midler til en ekstern bankkonto, skal du vælge en konto i afsnittet Tilknyttede bankkonti og derefter angive en procentdel.
- Hvis du vil tilknytte en ny ekstern bankkonto, skal du klikke på i afsnittet Tilknyttede bankkonti, følge anvisningerne i Plaid-dialogboksen og derefter vælge din tilknyttede konto.
Klik på Gem.

Rediger eller deaktiver regler for automatisk overførsel

Du kan til enhver tid ændre destinationskontoen eller procentdelen for en regel for automatisk overførsel. Ændringerne gælder for din næste Shopify Payments-udbetaling.

Fremgangsmåde:

Gå til Økonomi > Balance i din Shopify-administrator.
Klik på Regler for automatisk overførsel.
Udfør en af følgende opgaver:
- For at redigere en regel: Klik på ikonet i det afsnit, du vil opdatere, opdater destinationskontiene eller -procenterne, og klik derefter på Gem.
- For at deaktivere en regel: Slå indstillingen Læg omsætningsskat til side eller Fordel resterende midler på tværs af konti fra.

Annuller en afventende automatisk overførsel til en ekstern bankkonto

Når en automatisk overførsel til en ekstern bankkonto er afventende, kan du annullere den fra oplysningerne om transaktionen. Automatiske overførsler til Shopify Balance-konti sker øjeblikkeligt og kan ikke annulleres.

Fremgangsmåde:

Gå til Økonomi > Balance i din Shopify-administrator.
Klik på den afventende automatiske overførsel, som du vil annullere, i afsnittet Transaktioner.
Klik på Annuller overførsel.

Mislykkede automatiske overførsler

Hvis en automatisk overførsel mislykkes, går resten af din udbetaling stadig ind på din primære Shopify Balance-konto, og andre regler for den samme udbetaling fortsætter med at køre.

Almindelige årsager til, at en automatisk overførsel mislykkes:

Utilstrækkelige midler på din primære Shopify Balance-konto, når reglen kører
Destinationskontoen er lukket eller ugyldig
Overførselsbeløbet overskrider din daglige overførselsgrænse

Når en automatisk overførsel mislykkes, modtager du en mail med årsagen. Hvis fejlen skyldtes en overskridelse af den daglige overførselsgrænse, indeholder mailen din nuværende daglige overførselsgrænse.